ISIN | LU2054208439 |
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Valorennummer | 50071122 |
Bloomberg Global ID | VOVAIHR LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HR (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 83.18 CHF | 25.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 83.48 CHF | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 90.75 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 80.93 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 83.18 CHF | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | 83.18 CHF | 25.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 83.18 CHF | 25.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.38% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.30% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | -0.82% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 Monate | -3.92% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 Jahr | -7.50% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 Jahre | -7.40% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 Jahre | -2.07% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 Jahre | -15.72% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.50% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |