ISIN | CH0223423960 |
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Numero di valore | 22342396 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF |
Offerente del fondo |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Svizzera Telefono: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
Offerente del fondo | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 825.20 CHF | 06.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 828.95 CHF | 05.11.2024 |
Max 52 settimani * | 854.84 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 settimani * | 814.96 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 825.20 CHF | 06.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.93% |
31.12.2023 - 06.11.2024
31.12.2023 06.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.71% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 mesi | -2.26% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 mesi | -0.41% |
06.05.2024 - 06.11.2024
06.05.2024 06.11.2024 |
1 anno | +1.39% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 anni | -2.40% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 anni | -17.76% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 anni | -17.48% |
02.12.2019 - 06.11.2024
02.12.2019 06.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |