ISIN | CH0223423960 |
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Numero di valore | 22342396 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF |
Offerente del fondo |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Svizzera Telefono: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
Offerente del fondo | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 830.49 CHF | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 831.89 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 854.84 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 settimani * | 813.24 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 830.49 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.31% |
31.12.2023 - 30.10.2024
31.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -2.15% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | -0.70% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +1.01% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +2.98% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | -2.64% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -16.46% |
01.11.2021 - 30.10.2024
01.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | -16.95% |
02.12.2019 - 30.10.2024
02.12.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |