| ISIN | CH0223423960 |
|---|---|
| No. de valeur | 22342396 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF |
| Prestataire de fonds |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Schweiz Téléphone: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
| Prestataire de fonds | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 817.08 CHF | 28.07.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 816.54 CHF | 25.07.2025 |
| Max 52 semaines * | 854.24 CHF | 17.09.2024 |
| Min 52 semaines * | 812.75 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 817.08 CHF | 28.07.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.90% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.92% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
| 3 mois | -1.34% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
| 6 mois | -0.75% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
| 1 an | -2.21% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
| 2 ans | -2.72% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
| 3 ans | -10.72% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
| 5 ans | -21.01% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |