AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF

Détails

ISIN CH0223423960
No. de valeur 22342396
Bloomberg Global ID
Nom de fond AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF
Prestataire de fonds Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) Winterthur, Schweiz
Téléphone: +41 (0) 52 202 02 30
E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch
Web: www.awi-anlagestiftung.ch
Prestataire de fonds Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 826.91 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 827.26 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 854.24 CHF 17.09.2024
Min 52 semaines * 812.75 CHF 14.01.2025
NAV * 826.91 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.30% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.60% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +0.50% 03.01.2025
02.04.2025
6 mois -2.68% 02.10.2024
02.04.2025
1 an -0.93% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans -4.67% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans -12.78% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans -19.18% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)