ISIN | CH0223423960 |
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Valorennummer | 22342396 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF |
Fondsanbieter |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Schweiz Telefon: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
Fondsanbieter | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 824.68 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 823.24 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 854.24 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 812.75 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 824.68 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.03% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | +0.42% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | -0.09% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +0.03% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +0.19% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | -2.59% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | -8.89% |
01.07.2022 - 30.06.2025
01.07.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | -19.86% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |