ISIN | CH0223423960 |
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Valorennummer | 22342396 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF |
Fondsanbieter |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Schweiz Telefon: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
Fondsanbieter | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 817.08 CHF | 28.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 816.54 CHF | 25.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 854.24 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 812.75 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 817.08 CHF | 28.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.90% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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1 Monat | -0.92% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 Monate | -1.34% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 Monate | -0.75% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 Jahr | -2.21% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 Jahre | -2.72% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 Jahre | -10.72% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 Jahre | -21.01% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |