Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P

Dati di base

ISIN FR0010914358
Numero di valore 11480494
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di gestione è di ottenere un rendimento superiore a quello dell'indice capitalizzato EONIA, al netto delle spese di gestione, su periodi mobili di 6 mesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.53 EUR 10.03.2025
Prezzo precedente * 111.51 EUR 07.03.2025
Max 52 settimani * 111.53 EUR 10.03.2025
Min 52 settimani * 107.54 EUR 11.03.2024
NAV * 111.53 EUR 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'097'871'111
Attivo della classe *** 512'846'479
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.59% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.14% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese +0.21% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +0.74% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +1.64% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +3.71% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +7.73% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +8.43% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +7.21% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BFT Aureus ISR I2 C 3.29%
BNPP Sustainable Invest 3M IC 3.28%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 2.87%
Credit Mutuel Arkea 0.57% 1.20%
Italy (Republic Of) 0% 1.15%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 1.14%
National Bank of Canada 1.06%
The Toronto-Dominion Bank 0.96%
Caisse Federale du Credit Mutuel Ocean 0.8% 0.96%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.55% 0.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)