| ISIN | FR0010914358 |
|---|---|
| Numero di valore | 11480494 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Francia |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di gestione è di ottenere un rendimento superiore a quello dell'indice capitalizzato EONIA, al netto delle spese di gestione, su periodi mobili di 6 mesi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 113.77 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 113.76 EUR | 15.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 113.77 EUR | 16.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 111.05 EUR | 17.01.2025 |
| NAV * | 113.77 EUR | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'360'968'333 | |
| Attivo della classe *** | 634'984'175 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.11% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.06% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mese | +0.20% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | +0.49% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | +1.04% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | +2.47% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | +6.60% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | +10.34% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 anni | +9.64% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SRI Invest 3M IC | 3.38% | |
|---|---|---|
| BFT Aureus ISR I2 C | 3.30% | |
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 3.17% | |
| Morgan Stanley | 1.75% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 1.03% | |
| The Toronto-Dominion Bank | 0.85% | |
| Caisse Federale du Credit Mutuel Ocean 0.8% | 0.85% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 0.84% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 0.84% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 0.84% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.42% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |