Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P

Dati di base

ISIN FR0010914358
Numero di valore 11480494
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di gestione è di ottenere un rendimento superiore a quello dell'indice capitalizzato EONIA, al netto delle spese di gestione, su periodi mobili di 6 mesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.51 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 110.50 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 110.51 EUR 21.11.2024
Min 52 settimani * 106.11 EUR 23.11.2023
NAV * 110.51 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'845'821'452
Attivo della classe *** 390'417'225
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.71% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.74% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.26% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.92% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.89% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +4.19% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +7.59% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +6.99% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +6.02% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BFT Aureus ISR I2 C 3.42%
BNPP Sustainable Invest 3M IC 3.36%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 2.87%
Credit Mutuel Arkea 0.57% 1.36%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 1.28%
National Bank of Canada 1.20%
The Toronto-Dominion Bank 1.20%
Caisse Federale du Credit Mutuel Ocean 0.8% 1.09%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.55% 1.09%
Bank of Nova Scotia 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)