Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P

Détails

ISIN FR0010914358
No. de valeur 11480494
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de gestion est d’obtenir un rendement capitalisé, net de frais de gestion, supérieur à celui de l’indicateur de référence (tel que défini ci-dessous) sur des périodes glissantes de 6 mois. Cet objectif est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion. Il ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du fonds. L’attention de l’Investisseur est attirée sur le fait que la performance indiquée dans l’objectif de gestion du fonds ne comprend pas l’intégralité des cas de défauts et repose sur des estimations au regard des hypothèses de marché arrêtées à un instant donné.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.80 EUR 17.09.2024
Prix précédent * 109.79 EUR 16.09.2024
Max 52 semaines * 109.80 EUR 17.09.2024
Min 52 semaines * 105.36 EUR 19.09.2023
NAV * 109.80 EUR 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'976'977'325
Actifs de la classe *** 356'901'823
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.04% 29.12.2023
17.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.47% 29.12.2023
17.09.2024
1 mois +0.29% 19.08.2024
17.09.2024
3 mois +0.96% 17.06.2024
17.09.2024
6 mois +1.98% 18.03.2024
17.09.2024
1 an +4.22% 18.09.2023
17.09.2024
2 ans +6.96% 19.09.2022
17.09.2024
3 ans +6.18% 17.09.2021
17.09.2024
5 ans +5.25% 17.09.2019
17.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BNPP Sustainable Invest 3M IC 3.58%
BFT Aureus ISR I2 C 3.17%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 2.66%
Credit Mutuel Arkea 0.57% 1.28%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 1.18%
National Bank of Canada 1.13%
Caisse Federale du Credit Mutuel Ocean 0.8% 1.02%
AXA Banque S.A. 0.26% 1.02%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.55% 1.02%
The Toronto-Dominion Bank 1.02%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)