Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P

Stammdaten

ISIN FR0010914358
Valorennummer 11480494
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht darin, über gleitende Sechsmonatszeiträume nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Rendite als beim Index EONIA Capitalized zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.77 EUR 16.01.2026
Vorheriger Preis * 113.76 EUR 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 113.77 EUR 16.01.2026
52 Wochen Tief * 111.05 EUR 17.01.2025
NAV * 113.77 EUR 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'360'968'333
Anteilsklassevermögen *** 634'984'175
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.11% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.06% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +0.20% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +0.49% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +1.04% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +2.47% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +6.60% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +10.34% 16.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +9.64% 18.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNP Paribas SRI Invest 3M IC 3.38%
BFT Aureus ISR I2 C 3.30%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 3.17%
Morgan Stanley 1.75%
Italy (Republic Of) 0% 1.03%
The Toronto-Dominion Bank 0.85%
Caisse Federale du Credit Mutuel Ocean 0.8% 0.85%
Italy (Republic Of) 0% 0.84%
Italy (Republic Of) 0% 0.84%
Italy (Republic Of) 0% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)