ISIN | FR0010914358 |
---|---|
Valorennummer | 11480494 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht darin, über gleitende Sechsmonatszeiträume nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Rendite als beim Index EONIA Capitalized zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.54 EUR | 11.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 111.53 EUR | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.54 EUR | 11.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.57 EUR | 12.03.2024 |
NAV * | 111.54 EUR | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'097'871'111 | |
Anteilsklassevermögen *** | 512'846'479 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.60% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.16% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | +0.22% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | +0.74% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | +1.65% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +3.72% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +7.75% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | +8.43% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | +7.22% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BFT Aureus ISR I2 C | 3.29% | |
---|---|---|
BNPP Sustainable Invest 3M IC | 3.28% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 2.87% | |
Credit Mutuel Arkea 0.57% | 1.20% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.15% | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | 1.14% | |
National Bank of Canada | 1.06% | |
The Toronto-Dominion Bank | 0.96% | |
Caisse Federale du Credit Mutuel Ocean 0.8% | 0.96% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.55% | 0.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |