| ISIN | FR0010914358 |
|---|---|
| Valorennummer | 11480494 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Frankreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht darin, über gleitende Sechsmonatszeiträume nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Rendite als beim Index EONIA Capitalized zu erzielen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 113.77 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 113.76 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 113.77 EUR | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 111.05 EUR | 17.01.2025 |
| NAV * | 113.77 EUR | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'360'968'333 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 634'984'175 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.11% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.06% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 Monat | +0.20% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | +0.49% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | +1.04% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | +2.47% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | +6.60% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | +10.34% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 Jahre | +9.64% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SRI Invest 3M IC | 3.38% | |
|---|---|---|
| BFT Aureus ISR I2 C | 3.30% | |
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 3.17% | |
| Morgan Stanley | 1.75% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 1.03% | |
| The Toronto-Dominion Bank | 0.85% | |
| Caisse Federale du Credit Mutuel Ocean 0.8% | 0.85% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 0.84% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 0.84% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 0.84% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.42% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |