Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P

Stammdaten

ISIN FR0010914358
Valorennummer 11480494
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht darin, über gleitende Sechsmonatszeiträume nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Rendite als beim Index EONIA Capitalized zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.47 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 112.46 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 112.47 EUR 01.07.2025
52 Wochen Tief * 108.94 EUR 02.07.2024
NAV * 112.47 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'157'009'653
Anteilsklassevermögen *** 604'393'536
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.43% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.76% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +0.23% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +0.67% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +1.41% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +3.25% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +7.62% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +9.74% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +8.33% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNPP Sustainable Invest 3M IC 3.80%
BFT Aureus ISR I2 C 3.23%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 2.81%
Morgan Stanley 1.92%
Credit Mutuel Arkea 0.57% 1.16%
Italy (Republic Of) 0% 1.12%
National Bank of Canada 1.02%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375% 1.02%
The Toronto-Dominion Bank 0.93%
Caisse Federale du Credit Mutuel Ocean 0.8% 0.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)