Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P

Stammdaten

ISIN FR0010914358
Valorennummer 11480494
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht darin, über gleitende Sechsmonatszeiträume nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Rendite als beim Index EONIA Capitalized zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.33 EUR 06.11.2025
Vorheriger Preis * 113.32 EUR 05.11.2025
52 Wochen Hoch * 113.33 EUR 06.11.2025
52 Wochen Tief * 110.39 EUR 07.11.2024
NAV * 113.33 EUR 06.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'369'136'305
Anteilsklassevermögen *** 635'795'999
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.21% 31.12.2024
06.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.34% 31.12.2024
06.11.2025
1 Monat +0.18% 06.10.2025
06.11.2025
3 Monate +0.52% 06.08.2025
06.11.2025
6 Monate +1.21% 06.05.2025
06.11.2025
1 Jahr +2.68% 06.11.2024
06.11.2025
2 Jahre +7.06% 06.11.2023
06.11.2025
3 Jahre +10.45% 07.11.2022
06.11.2025
5 Jahre +9.12% 06.11.2020
06.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BFT Aureus ISR I2 C 3.64%
BNPP SRI Invest 3M IC 3.49%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 2.58%
Morgan Stanley 1.75%
Credit Mutuel Arkea 0.57% 1.06%
Italy (Republic Of) 0% 1.03%
National Bank of Canada 0.93%
The Toronto-Dominion Bank 0.85%
Caisse Federale du Credit Mutuel Ocean 0.8% 0.85%
Lagardere Sa Zcp 28/11/2025 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)