ISIN | FR0010914358 |
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Valorennummer | 11480494 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht darin, über gleitende Sechsmonatszeiträume nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Rendite als beim Index EONIA Capitalized zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.03 EUR | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.02 EUR | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.03 EUR | 13.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.36 EUR | 14.05.2024 |
NAV * | 112.03 EUR | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'009'051'215 | |
Anteilsklassevermögen *** | 558'177'147 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.04% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.93% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +0.21% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | +0.62% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +1.44% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +3.41% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +7.70% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +9.00% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +8.02% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNPP Sustainable Invest 3M IC | 3.44% | |
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SLF (F) ESG Money Market Euro I | 3.01% | |
BFT Aureus ISR I2 C | 2.82% | |
Morgan Stanley | 2.05% | |
Credit Mutuel Arkea 0.57% | 1.25% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.21% | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | 1.19% | |
National Bank of Canada | 1.10% | |
Caisse Federale du Credit Mutuel Ocean 0.8% | 1.00% | |
The Toronto-Dominion Bank | 1.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |