Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - B

Dati di base

ISIN CH0494090936
Numero di valore 49409093
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - B
Offerente del fondo Cornèr Banca SA Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 800 51 11
E-Mail: info@corner.ch
Web: www.corner.ch
Offerente del fondo Cornèr Banca SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Solutions & Funds SA
Morges
Telefono: +41 22 365 20 70
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo: crescita del capitale a lungo termine investito in piccole e medie imprese quotate sulla borsa svizzera, inclusi titoli Swiss Performance Index (SPI) e mercato monetario. L’indice di riferimento Swiss Performance Index Small & Middle Companies (SPISMC) copre ca. 200 imprese: la sua ponderazione non incide sulla composizione globale del portafoglio. Il comparto investe fino al 20% al di fuori dell’indice, ma solo in azioni svizzere dell’indice SMI. Strategia d’investimento attiva con approccio bottom-up e stockpicking basato sulla ricerca fondamentale verso imprese leader di settore dotate di vantaggio competitivo, comprovata esperienza di gestione, crescita superiore alla media e bilancio solido. Le posizioni sono di norma da 25 a 35.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.11 CHF 22.04.2025
Prezzo precedente * 114.49 CHF 17.04.2025
Max 52 settimani * 137.63 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 107.03 CHF 07.04.2025
NAV * 114.11 CHF 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 5'925'881
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.85% 30.12.2024
22.04.2025
1 mese -9.44% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -7.74% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi -8.49% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno -8.54% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni -10.38% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni -16.24% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni +21.34% 22.04.2020
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.97%
Aryzta AG 6.89%
Logitech International SA 6.75%
Also Holding AG 5.92%
Sika AG 5.61%
Ems-Chemie Holding AG 5.58%
Inficon Holding AG 4.86%
Partners Group Holding AG 4.81%
Medacta Group SA Ordinary Shares 3.99%
Schindler Holding AG Non Voting 3.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.49%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)