ISIN | CH0494090936 |
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Numero di valore | 49409093 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - B |
Offerente del fondo |
Cornèr Banca SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Offerente del fondo | Cornèr Banca SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo: crescita del capitale a lungo termine investito in piccole e medie imprese quotate sulla borsa svizzera, inclusi titoli Swiss Performance Index (SPI) e mercato monetario. L’indice di riferimento Swiss Performance Index Small & Middle Companies (SPISMC) copre ca. 200 imprese: la sua ponderazione non incide sulla composizione globale del portafoglio. Il comparto investe fino al 20% al di fuori dell’indice, ma solo in azioni svizzere dell’indice SMI. Strategia d’investimento attiva con approccio bottom-up e stockpicking basato sulla ricerca fondamentale verso imprese leader di settore dotate di vantaggio competitivo, comprovata esperienza di gestione, crescita superiore alla media e bilancio solido. Le posizioni sono di norma da 25 a 35. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.29 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.83 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 137.63 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 116.12 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 121.29 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 5'925'881 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.26% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -4.87% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +2.30% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | -7.30% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -6.40% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | -3.69% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -13.58% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +37.83% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Logitech International SA | 7.65% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.20% | |
Also Holding AG | 6.49% | |
Aryzta AG | 6.17% | |
Inficon Holding AG | 5.77% | |
Sika AG | 5.71% | |
Ems-Chemie Holding AG | 5.55% | |
Partners Group Holding AG | 4.84% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 3.93% | |
VAT Group AG | 3.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.49% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |