Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - B

Stammdaten

ISIN CH0494090936
Valorennummer 49409093
Bloomberg Global ID
Fondsname Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - B
Fondsanbieter Cornèr Banca SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 800 51 11
E-Mail: info@corner.ch
Web: www.corner.ch
Fondsanbieter Cornèr Banca SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Objective: achieve long-term capital growth investing in small and medium-sized companies listed on the Swiss stock exchange, including Swiss Performance Index (SPI) and money market instruments. Benchmark: Swiss Performance Index Small & Middle Companies (SPISMC) covers 200 companies ca.; its weighting has no impact on the overall composition of the portfolio. The subfund may invest up to 20% outside the benchmark, but only in Swiss shares of SMI index. Active investment strategy with bottom-up approach and stock-picking based on fundamental research that identifies leading companies in their sector with competitive advantage, proven management experience, above-average growth, and solid balance sheet. Positions are generally between 25 and 35.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.63 CHF 10.12.2025
Vorheriger Preis * 129.44 CHF 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 141.45 CHF 18.07.2025
52 Wochen Tief * 107.03 CHF 07.04.2025
NAV * 127.63 CHF 10.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 5'916'302
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.66% 30.12.2024
10.12.2025
1 Monat -1.33% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate -7.10% 10.09.2025
10.12.2025
6 Monate -4.76% 10.06.2025
10.12.2025
1 Jahr +6.96% 10.12.2024
10.12.2025
2 Jahre +2.67% 11.12.2023
10.12.2025
3 Jahre +10.86% 12.12.2022
10.12.2025
5 Jahre +0.59% 10.12.2020
10.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Logitech International SA 7.71%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 6.71%
Cicor Technologies Ltd 5.29%
Also Holding AG 5.16%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 4.62%
Inficon Holding AG 4.61%
Ems-Chemie Holding AG 4.56%
Aryzta AG 4.27%
Medacta Group SA Ordinary Shares 4.03%
VAT Group AG 3.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.51%
Datum TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)