Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - B

Stammdaten

ISIN CH0494090936
Valorennummer 49409093
Bloomberg Global ID
Fondsname Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - B
Fondsanbieter Cornèr Banca SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 800 51 11
E-Mail: info@corner.ch
Web: www.corner.ch
Fondsanbieter Cornèr Banca SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Objective: achieve long-term capital growth investing in small and medium-sized companies listed on the Swiss stock exchange, including Swiss Performance Index (SPI) and money market instruments. Benchmark: Swiss Performance Index Small & Middle Companies (SPISMC) covers 200 companies ca.; its weighting has no impact on the overall composition of the portfolio. The subfund may invest up to 20% outside the benchmark, but only in Swiss shares of SMI index. Active investment strategy with bottom-up approach and stock-picking based on fundamental research that identifies leading companies in their sector with competitive advantage, proven management experience, above-average growth, and solid balance sheet. Positions are generally between 25 and 35.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.49 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 127.91 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 137.63 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 110.76 CHF 26.10.2023
NAV * 126.49 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 6'658'064
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.76% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +1.94% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -6.20% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +1.92% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +1.67% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +17.62% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -24.94% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +27.19% 28.10.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Also Holding AG 7.40%
Logitech International SA 7.06%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.87%
Sika AG 6.66%
Bachem Holding AG 6.21%
Ems-Chemie Holding AG 6.10%
Inficon Holding AG 5.95%
Aryzta AG 5.26%
VAT Group AG 4.69%
Partners Group Holding AG 4.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.48%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)