Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - B

Détails

ISIN CH0494090936
No. de valeur 49409093
Bloomberg Global ID
Nom de fond Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - B
Prestataire de fonds Cornèr Banca SA Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 800 51 11
E-Mail: info@corner.ch
Web: www.corner.ch
Prestataire de fonds Cornèr Banca SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Solutions & Funds SA
Morges
Téléphone: +41 22 365 20 70
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif principal du compartiment Mid & Small Cap CH consiste à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant dans des petites et moyennes entreprises qui sont cotées à la bourse suisse, inclus les titres du Swiss Performance Index (SPI) et des instruments du marché monétaire. Le Swiss Performance Index Small & Middle Companies (SPISMC) sert d’indice de référence et couvre environ 200 petites et moyennes entreprises. La pondération de l’indice de référence n’a pas d’impact sur la composition globale du portefeuille. Le compartiment est autorisé à investir jusqu’à 20% en dehors de l’indice de référence, mais uniquement dans des actions suisses (Blue Chips) ou des liquidités.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.29 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 123.83 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 137.63 CHF 27.05.2024
Min 52 semaines * 116.12 CHF 20.12.2024
NAV * 121.29 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 6'247'022
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.26% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -4.87% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +2.30% 03.01.2025
31.03.2025
6 mois -7.30% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -6.40% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans -3.69% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -13.58% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +37.83% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Logitech International SA 7.65%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.20%
Also Holding AG 6.49%
Aryzta AG 6.17%
Inficon Holding AG 5.77%
Sika AG 5.71%
Ems-Chemie Holding AG 5.55%
Partners Group Holding AG 4.84%
Medacta Group SA Ordinary Shares 3.93%
VAT Group AG 3.92%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.49%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)