ISIN | CH0494090928 |
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Numero di valore | 49409092 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - A |
Offerente del fondo |
Cornèr Banca SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Offerente del fondo | Cornèr Banca SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo: crescita del capitale a lungo termine investito in piccole e medie imprese quotate sulla borsa svizzera, inclusi titoli Swiss Performance Index (SPI) e mercato monetario. L’indice di riferimento Swiss Performance Index Small & Middle Companies (SPISMC) copre ca. 200 imprese: la sua ponderazione non incide sulla composizione globale del portafoglio. Il comparto investe fino al 20% al di fuori dell’indice, ma solo in azioni svizzere dell’indice SMI. Strategia d’investimento attiva con approccio bottom-up e stockpicking basato sulla ricerca fondamentale verso imprese leader di settore dotate di vantaggio competitivo, comprovata esperienza di gestione, crescita superiore alla media e bilancio solido. Le posizioni sono di norma da 25 a 35. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.46 CHF | 16.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 120.17 CHF | 13.12.2024 |
Max 52 settimani * | 138.41 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 118.55 CHF | 21.11.2024 |
NAV * | 119.46 CHF | 16.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 23'232'762 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.62% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
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1 mese | -0.13% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 mesi | -7.03% |
17.09.2024 - 16.12.2024
17.09.2024 16.12.2024 |
6 mesi | -10.41% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 anno | -6.78% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 anni | +5.84% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 anni | -27.36% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 anni | +13.34% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 7.21% | |
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Logitech International SA | 6.95% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.94% | |
Sika AG | 6.22% | |
Ems-Chemie Holding AG | 5.98% | |
Bachem Holding AG | 5.80% | |
Inficon Holding AG | 5.24% | |
Aryzta AG | 5.22% | |
Partners Group Holding AG | 4.80% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.99% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |