ISIN | CH0494090928 |
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Numero di valore | 49409092 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - A |
Offerente del fondo |
Cornèr Banca SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Offerente del fondo | Cornèr Banca SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo: crescita del capitale a lungo termine investito in piccole e medie imprese quotate sulla borsa svizzera, inclusi titoli Swiss Performance Index (SPI) e mercato monetario. L’indice di riferimento Swiss Performance Index Small & Middle Companies (SPISMC) copre ca. 200 imprese: la sua ponderazione non incide sulla composizione globale del portafoglio. Il comparto investe fino al 20% al di fuori dell’indice, ma solo in azioni svizzere dell’indice SMI. Strategia d’investimento attiva con approccio bottom-up e stockpicking basato sulla ricerca fondamentale verso imprese leader di settore dotate di vantaggio competitivo, comprovata esperienza di gestione, crescita superiore alla media e bilancio solido. Le posizioni sono di norma da 25 a 35. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 139.70 CHF | 08.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 139.15 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 142.05 CHF | 18.07.2025 |
Min 52 settimani * | 107.34 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 139.70 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 25'802'664 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.76% |
30.12.2024 - 08.08.2025
30.12.2024 08.08.2025 |
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1 mese | +2.12% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +11.02% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | +10.12% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +11.09% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +11.12% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +19.78% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +25.16% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 7.32% | |
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Aryzta AG | 6.19% | |
Also Holding AG | 6.06% | |
Logitech International SA | 5.76% | |
Sika AG | 5.21% | |
Inficon Holding AG | 5.15% | |
Ems-Chemie Holding AG | 5.12% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.70% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.14% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 3.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |