ISIN | CH0494090928 |
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No. de valeur | 49409092 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - A |
Prestataire de fonds |
Cornèr Banca SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Prestataire de fonds | Cornèr Banca SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif principal du compartiment Mid & Small Cap CH consiste à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant dans des petites et moyennes entreprises qui sont cotées à la bourse suisse, inclus les titres du Swiss Performance Index (SPI) et des instruments du marché monétaire. Le Swiss Performance Index Small & Middle Companies (SPISMC) sert d’indice de référence et couvre environ 200 petites et moyennes entreprises. La pondération de l’indice de référence n’a pas d’impact sur la composition globale du portefeuille. Le compartiment est autorisé à investir jusqu’à 20% en dehors de l’indice de référence, mais uniquement dans des actions suisses (Blue Chips) ou des liquidités. |
Particularités |
Prix actuel * | 131.41 CHF | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 129.90 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 138.41 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 108.11 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 131.41 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 22'329'928 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.91% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
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1 mois | +14.05% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | +0.48% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +8.71% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | -1.61% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +1.94% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +4.97% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +34.09% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.32% | |
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Aryzta AG | 7.02% | |
Also Holding AG | 6.29% | |
Ems-Chemie Holding AG | 5.76% | |
Logitech International SA | 5.55% | |
Sika AG | 5.52% | |
Inficon Holding AG | 4.68% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.30% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 4.29% | |
Partners Group Holding AG | 4.23% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.99% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |