ISIN | CH0494090928 |
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No. de valeur | 49409092 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - A |
Prestataire de fonds |
Cornèr Banca SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Prestataire de fonds | Cornèr Banca SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Solutions & Funds SA Morges Téléphone: +41 22 365 20 70 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif principal du compartiment Mid & Small Cap CH consiste à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant dans des petites et moyennes entreprises qui sont cotées à la bourse suisse, inclus les titres du Swiss Performance Index (SPI) et des instruments du marché monétaire. Le Swiss Performance Index Small & Middle Companies (SPISMC) sert d’indice de référence et couvre environ 200 petites et moyennes entreprises. La pondération de l’indice de référence n’a pas d’impact sur la composition globale du portefeuille. Le compartiment est autorisé à investir jusqu’à 20% en dehors de l’indice de référence, mais uniquement dans des actions suisses (Blue Chips) ou des liquidités. |
Particularités |
Prix actuel * | 122.49 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 125.05 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 138.41 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 117.12 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 122.49 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 23'810'810 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.38% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -4.83% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +2.42% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | -7.06% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | -5.94% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | -3.55% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -13.38% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +39.15% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Logitech International SA | 7.65% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.20% | |
Also Holding AG | 6.49% | |
Aryzta AG | 6.17% | |
Inficon Holding AG | 5.77% | |
Sika AG | 5.71% | |
Ems-Chemie Holding AG | 5.55% | |
Partners Group Holding AG | 4.84% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 3.93% | |
VAT Group AG | 3.92% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.99% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |