ISIN | CH0494090928 |
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Valorennummer | 49409092 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - A |
Fondsanbieter |
Cornèr Banca SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 800 51 11 E-Mail: info@corner.ch Web: www.corner.ch |
Fondsanbieter | Cornèr Banca SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Objective: achieve long-term capital growth investing in small and medium-sized companies listed on the Swiss stock exchange, including Swiss Performance Index (SPI) and money market instruments. Benchmark: Swiss Performance Index Small & Middle Companies (SPISMC) covers 200 companies ca.; its weighting has no impact on the overall composition of the portfolio. The subfund may invest up to 20% outside the benchmark, but only in Swiss shares of SMI index. Active investment strategy with bottom-up approach and stock-picking based on fundamental research that identifies leading companies in their sector with competitive advantage, proven management experience, above-average growth, and solid balance sheet. Positions are generally between 25 and 35. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.56 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.74 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 138.41 CHF | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 108.11 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 115.56 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 22'552'401 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.46% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -10.36% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -4.93% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -8.55% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -9.21% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -9.19% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -16.23% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +26.48% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.97% | |
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Aryzta AG | 6.89% | |
Logitech International SA | 6.75% | |
Also Holding AG | 5.92% | |
Sika AG | 5.61% | |
Ems-Chemie Holding AG | 5.58% | |
Inficon Holding AG | 4.86% | |
Partners Group Holding AG | 4.81% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 3.99% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.99% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |