Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - A

Stammdaten

ISIN CH0494090928
Valorennummer 49409092
Bloomberg Global ID
Fondsname Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - A
Fondsanbieter Cornèr Banca SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 800 51 11
E-Mail: info@corner.ch
Web: www.corner.ch
Fondsanbieter Cornèr Banca SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Objective: achieve long-term capital growth investing in small and medium-sized companies listed on the Swiss stock exchange, including Swiss Performance Index (SPI) and money market instruments. Benchmark: Swiss Performance Index Small & Middle Companies (SPISMC) covers 200 companies ca.; its weighting has no impact on the overall composition of the portfolio. The subfund may invest up to 20% outside the benchmark, but only in Swiss shares of SMI index. Active investment strategy with bottom-up approach and stock-picking based on fundamental research that identifies leading companies in their sector with competitive advantage, proven management experience, above-average growth, and solid balance sheet. Positions are generally between 25 and 35.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.51 CHF 14.11.2024
Vorheriger Preis * 120.88 CHF 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 138.41 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 120.14 CHF 28.11.2023
NAV * 121.51 CHF 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 23'296'347
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.01% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -5.59% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate -5.37% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate -9.58% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +0.26% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +1.63% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -28.74% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +21.67% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Also Holding AG 7.04%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.91%
Logitech International SA 6.85%
Sika AG 6.54%
Ems-Chemie Holding AG 6.32%
Bachem Holding AG 5.81%
Inficon Holding AG 5.28%
Aryzta AG 5.19%
Partners Group Holding AG 4.46%
VAT Group AG 4.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.98%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)