Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - A

Stammdaten

ISIN CH0494090928
Valorennummer 49409092
Bloomberg Global ID
Fondsname Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - A
Fondsanbieter Cornèr Banca SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 800 51 11
E-Mail: info@corner.ch
Web: www.corner.ch
Fondsanbieter Cornèr Banca SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Objective: achieve long-term capital growth investing in small and medium-sized companies listed on the Swiss stock exchange, including Swiss Performance Index (SPI) and money market instruments. Benchmark: Swiss Performance Index Small & Middle Companies (SPISMC) covers 200 companies ca.; its weighting has no impact on the overall composition of the portfolio. The subfund may invest up to 20% outside the benchmark, but only in Swiss shares of SMI index. Active investment strategy with bottom-up approach and stock-picking based on fundamental research that identifies leading companies in their sector with competitive advantage, proven management experience, above-average growth, and solid balance sheet. Positions are generally between 25 and 35.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.05 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 126.12 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 138.41 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 117.12 CHF 20.12.2024
NAV * 125.05 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 23'810'810
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.55% 30.12.2024
28.03.2025
1 Monat -2.84% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +5.55% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -5.12% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr -5.47% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +2.50% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre -11.34% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +45.60% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Logitech International SA 7.65%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.20%
Also Holding AG 6.49%
Aryzta AG 6.17%
Inficon Holding AG 5.77%
Sika AG 5.71%
Ems-Chemie Holding AG 5.55%
Partners Group Holding AG 4.84%
Medacta Group SA Ordinary Shares 3.93%
VAT Group AG 3.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.99%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)