| ISIN | LU1989432668 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A |
| Offerente del fondo |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefono: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
| Offerente del fondo | Axion Swiss Bank SA |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 148.75 EUR | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 148.49 EUR | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 149.57 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 114.53 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 148.75 EUR | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 38'028'440 | |
| Attivo della classe *** | 24'889'398 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.84% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +11.76% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mese | +1.64% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +9.33% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +18.38% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +15.21% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +41.76% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +59.24% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | +60.05% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C | 8.70% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 8.38% | |
| NVIDIA Corp | 5.13% | |
| Apple Inc | 4.67% | |
| Microsoft Corp | 4.27% | |
| Amundi Core MSCI World ETF Acc | 3.99% | |
| Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR | 3.80% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.51% | |
| Amazon.com Inc | 2.26% | |
| Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 1.60% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.84% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.86% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |