ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A

Stammdaten

ISIN LU1989432668
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.90 EUR 30.12.2024
Vorheriger Preis * 132.74 EUR 27.12.2024
52 Wochen Hoch * 134.73 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 110.69 EUR 05.01.2024
NAV * 131.90 EUR 30.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'948'746
Anteilsklassevermögen *** 26'113'695
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.89% 29.12.2023
30.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.47% 29.12.2023
30.12.2024
1 Monat -1.45% 02.12.2024
30.12.2024
3 Monate +1.60% 30.09.2024
30.12.2024
6 Monate +6.12% 01.07.2024
30.12.2024
1 Jahr +18.06% 02.01.2024
30.12.2024
2 Jahre +41.28% 30.12.2022
30.12.2024
3 Jahre +13.04% 30.12.2021
30.12.2024
5 Jahre +25.42% 30.12.2019
30.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 8.68%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 8.13%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C 7.68%
Apple Inc 4.38%
Microsoft Corp 4.35%
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR 4.04%
Spain (Kingdom of) 2.15% 2.71%
Alphabet Inc Class C 2.62%
NVIDIA Corp 2.48%
Amazon.com Inc 2.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.86%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)