ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A

Stammdaten

ISIN LU1989432668
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 142.85 EUR 25.09.2025
Vorheriger Preis * 143.25 EUR 24.09.2025
52 Wochen Hoch * 143.83 EUR 22.09.2025
52 Wochen Tief * 114.53 EUR 07.04.2025
NAV * 142.85 EUR 25.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'033'285
Anteilsklassevermögen *** 24'549'369
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.37% 31.12.2024
25.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.55% 31.12.2024
25.09.2025
1 Monat +1.82% 25.08.2025
25.09.2025
3 Monate +8.06% 25.06.2025
25.09.2025
6 Monate +9.25% 25.03.2025
25.09.2025
1 Jahr +10.97% 25.09.2024
25.09.2025
2 Jahre +36.03% 25.09.2023
25.09.2025
3 Jahre +56.29% 26.09.2022
25.09.2025
5 Jahre +57.41% 25.09.2020
25.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C 9.49%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 9.21%
NVIDIA Corp 5.60%
Microsoft Corp 4.84%
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR 4.34%
Apple Inc 4.18%
Alphabet Inc Class C 2.67%
Amazon.com Inc 2.65%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 2.35%
The Estee Lauder Companies Inc Class A 1.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.84%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)