ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A

Stammdaten

ISIN LU1989432668
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.30 EUR 19.09.2024
Vorheriger Preis * 126.97 EUR 18.09.2024
52 Wochen Hoch * 128.30 EUR 19.09.2024
52 Wochen Tief * 100.34 EUR 27.10.2023
NAV * 128.30 EUR 19.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'561'084
Anteilsklassevermögen *** 26'378'619
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.68% 29.12.2023
19.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.80% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat +1.20% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate +3.10% 19.06.2024
19.09.2024
6 Monate +7.72% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +20.14% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +32.95% 19.09.2022
19.09.2024
3 Jahre +16.36% 20.09.2021
19.09.2024
5 Jahre +28.33% 19.09.2019
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 8.76%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C 8.53%
France (Republic Of) 1.75% 7.59%
Germany (Federal Republic Of) 0.4% 5.13%
Apple Inc 4.58%
Microsoft Corp 4.08%
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR 3.23%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 2.69%
NVIDIA Corp 2.28%
Alphabet Inc Class C 2.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.87%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)