ISIN | LU1989432668 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A |
Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 131.90 EUR | 30.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 132.74 EUR | 27.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 134.73 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 110.69 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 131.90 EUR | 30.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 34'948'746 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'113'695 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.89% |
29.12.2023 - 30.12.2024
29.12.2023 30.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +19.47% |
29.12.2023 - 30.12.2024
29.12.2023 30.12.2024 |
1 Monat | -1.45% |
02.12.2024 - 30.12.2024
02.12.2024 30.12.2024 |
3 Monate | +1.60% |
30.09.2024 - 30.12.2024
30.09.2024 30.12.2024 |
6 Monate | +6.12% |
01.07.2024 - 30.12.2024
01.07.2024 30.12.2024 |
1 Jahr | +18.06% |
02.01.2024 - 30.12.2024
02.01.2024 30.12.2024 |
2 Jahre | +41.28% |
30.12.2022 - 30.12.2024
30.12.2022 30.12.2024 |
3 Jahre | +13.04% |
30.12.2021 - 30.12.2024
30.12.2021 30.12.2024 |
5 Jahre | +25.42% |
30.12.2019 - 30.12.2024
30.12.2019 30.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 8.68% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 8.13% | |
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C | 7.68% | |
Apple Inc | 4.38% | |
Microsoft Corp | 4.35% | |
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR | 4.04% | |
Spain (Kingdom of) 2.15% | 2.71% | |
Alphabet Inc Class C | 2.62% | |
NVIDIA Corp | 2.48% | |
Amazon.com Inc | 2.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.86% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |