ISIN | LU1989432668 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A |
Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR). |
Particularités |
Prix actuel * | 131.30 EUR | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 131.26 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 136.13 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 114.53 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 131.30 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'999'500 | |
Actifs de la classe *** | 23'881'302 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.39% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.96% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +4.50% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +0.18% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | -1.89% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +7.39% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +24.81% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +27.09% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +47.86% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C | 9.02% | |
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iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 8.78% | |
Apple Inc | 5.23% | |
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR | 5.00% | |
Microsoft Corp | 4.32% | |
NVIDIA Corp | 3.87% | |
Alphabet Inc Class C | 2.86% | |
Amazon.com Inc | 2.27% | |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 2.20% | |
Intel Corp | 1.65% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.85% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |