ISIN | LU1989432668 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ASB AXION SICAV – BANCASTATO AZIONARIO GLOBALE FUND A |
Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR). |
Particularités |
Prix actuel * | 131.09 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 130.84 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 132.01 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 108.04 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 131.09 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'288'613 | |
Actifs de la classe *** | 27'043'590 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.17% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +17.21% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.46% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +3.27% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +7.01% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +21.80% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +35.70% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +12.68% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +27.51% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 7.09% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 6.96% | |
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C | 6.84% | |
France (Republic Of) 1.75% | 5.67% | |
Microsoft Corp | 4.32% | |
Apple Inc | 4.21% | |
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR | 3.19% | |
Alphabet Inc Class C | 2.77% | |
NVIDIA Corp | 2.74% | |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 2.67% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.86% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |