ISIN | LU1989432742 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A |
Offerente del fondo |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefono: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Offerente del fondo | Axion Swiss Bank SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The main objective of the fund is to maximize total return through a combination of both income and capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of fixed income instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.60 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.78 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 99.78 EUR | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 95.41 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 99.60 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'090'915 | |
Attivo della classe *** | 26'368'440 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.15% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.98% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +0.48% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.88% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.58% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +3.80% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +8.19% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +8.94% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +3.08% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% | 6.12% | |
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Global Evolution Frontier Mkts I EUR | 5.73% | |
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% | 3.74% | |
ABB Finance B.V. 3.125% | 3.58% | |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | 2.89% | |
BNP Paribas SA | 2.65% | |
ENEL Finance International N.V. 0.75% | 2.63% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125% | 2.49% | |
Schneider Electric SE 3% | 2.37% | |
International Business Machines Corp. 2.9% | 2.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.21% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |