| ISIN | LU1989432742 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A |
| Offerente del fondo |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefono: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
| Offerente del fondo | Axion Swiss Bank SA |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The main objective of the fund is to maximize total return through a combination of both income and capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of fixed income instruments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 101.35 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 101.38 EUR | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 101.55 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 98.00 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 101.35 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 35'552'018 | |
| Attivo della classe *** | 27'239'019 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.19% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.20% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | +0.43% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | -0.05% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +1.07% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +3.46% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +6.66% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +9.76% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | -0.27% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Evolution Frontier Mkts I EUR | 5.32% | |
|---|---|---|
| Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% | 3.71% | |
| ABB Finance B.V. 3.125% | 3.57% | |
| Spain (Kingdom of) 1.25% | 3.50% | |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | 2.87% | |
| ENEL Finance International N.V. 0.75% | 2.60% | |
| American Express Company 4.918% | 2.56% | |
| BNP Paribas SA 5.283% | 2.54% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125% | 2.46% | |
| Schneider Electric SE 3% | 2.35% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.21% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.32% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |