ISIN | LU1989432742 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A |
Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The main objective of the fund is to maximize total return through a combination of both income and capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of fixed income instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.86 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 98.79 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 99.55 EUR | 04.03.2025 |
Min 52 semaines * | 94.88 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 98.86 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'017'698 | |
Actifs de la classe *** | 26'481'513 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.40% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.87% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -0.46% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +0.44% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.14% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +3.41% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +7.29% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +5.14% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +7.78% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% | 6.37% | |
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Global Evolution Frontier Mkts I EUR | 5.78% | |
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% | 3.79% | |
ABB Finance B.V. 3.125% | 3.62% | |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | 2.97% | |
BNP Paribas SA | 2.92% | |
Novartis Capital Corporation 3.7% | 2.66% | |
ENEL Finance International N.V. 0.75% | 2.65% | |
BBVA Mexico SA 1.875% | 2.54% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125% | 2.52% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.23% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |