ISIN | LU1989432742 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A |
Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The main objective of the fund is to maximize total return through a combination of both income and capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of fixed income instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.05 EUR | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.79 EUR | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.55 EUR | 04.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.88 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 99.05 EUR | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'017'698 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'481'513 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.59% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.31% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | +0.55% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | +0.90% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | +0.58% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +3.98% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +7.72% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +7.08% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +5.28% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% | 6.37% | |
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Global Evolution Frontier Mkts I EUR | 5.78% | |
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% | 3.79% | |
ABB Finance B.V. 3.125% | 3.62% | |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | 2.97% | |
BNP Paribas SA | 2.92% | |
Novartis Capital Corporation 3.7% | 2.66% | |
ENEL Finance International N.V. 0.75% | 2.65% | |
BBVA Mexico SA 1.875% | 2.54% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125% | 2.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.23% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |