Emerging Debt Blend I GBP

Dati di base

ISIN LU2044939523
Numero di valore 49594511
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Debt Blend I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.30 GBP 12.11.2024
Prezzo precedente * 99.91 GBP 08.11.2024
Max 52 settimani * 100.42 GBP 03.10.2024
Min 52 settimani * 92.58 GBP 24.11.2023
NAV * 100.30 GBP 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'559'132
Attivo della classe *** 114'158
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.77% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.74% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +0.86% 15.10.2024
12.11.2024
3 mesi +1.21% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +2.47% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +8.06% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +8.77% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +4.11% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +3.62% 11.06.2021
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) 1.92%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 1.83%
Indonesia (Republic of) 6.625% 1.77%
Put Usd/Huf 356.7 Va (Ubs_Ldn) (11.10.24) 1.58%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.49%
India (Republic of) 6.54% 1.46%
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) 1.43%
China (People's Republic Of) 2.75% 1.35%
Call Eur/Usd 1.114 Va (Mlb_Ldn) (14.11.24) 1.30%
Euro Bobl Future Dec 24 1.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.933%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)