ISIN | LU2044939523 |
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Valorennummer | 49594511 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Emerging Debt Blend I GBP |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.30 GBP | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 99.91 GBP | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 100.42 GBP | 03.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.58 GBP | 24.11.2023 |
NAV * | 100.30 GBP | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 46'559'132 | |
Anteilsklassevermögen *** | 114'158 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.77% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.74% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | +0.86% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +1.21% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +2.47% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +8.06% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +8.77% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | +4.11% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +3.62% |
11.06.2021 - 12.11.2024
11.06.2021 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) | 1.92% | |
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10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 1.83% | |
Indonesia (Republic of) 6.625% | 1.77% | |
Put Usd/Huf 356.7 Va (Ubs_Ldn) (11.10.24) | 1.58% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 1.49% | |
India (Republic of) 6.54% | 1.46% | |
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) | 1.43% | |
China (People's Republic Of) 2.75% | 1.35% | |
Call Eur/Usd 1.114 Va (Mlb_Ldn) (14.11.24) | 1.30% | |
Euro Bobl Future Dec 24 | 1.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.933% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |