Emerging Debt Blend I GBP

Stammdaten

ISIN LU2044939523
Valorennummer 49594511
Bloomberg Global ID
Fondsname Emerging Debt Blend I GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.18 GBP 22.11.2024
Vorheriger Preis * 101.57 GBP 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 102.18 GBP 22.11.2024
52 Wochen Tief * 92.58 GBP 24.11.2023
NAV * 102.18 GBP 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'559'132
Anteilsklassevermögen *** 114'158
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.71% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.17% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat +2.89% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate +4.23% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +5.12% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +8.96% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +11.72% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre +7.24% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre +5.56% 11.06.2021
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) 1.92%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 1.83%
Indonesia (Republic of) 6.625% 1.77%
Put Usd/Huf 356.7 Va (Ubs_Ldn) (11.10.24) 1.58%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.49%
India (Republic of) 6.54% 1.46%
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) 1.43%
China (People's Republic Of) 2.75% 1.35%
Call Eur/Usd 1.114 Va (Mlb_Ldn) (14.11.24) 1.30%
Euro Bobl Future Dec 24 1.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.933%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)