Emerging Debt Blend I GBP

Détails

ISIN LU2044939523
No. de valeur 49594511
Bloomberg Global ID
Nom de fond Emerging Debt Blend I GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.67 GBP 23.12.2024
Prix précédent * 101.52 GBP 20.12.2024
Max 52 semaines * 102.52 GBP 25.11.2024
Min 52 semaines * 93.98 GBP 24.01.2024
NAV * 101.67 GBP 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'810'840
Actifs de la classe *** 116'127
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.18% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +10.28% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.83% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +2.70% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +5.32% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +5.46% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +8.61% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +6.15% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +5.03% 11.06.2021
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.80%
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) 2.08%
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25) 2.02%
Put Usd/Try 35.5 Ki 34.6 (Gs_Ldn) (09.12.24) 1.55%
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) 1.54%
India (Republic of) 6.54% 1.52%
China (People's Republic Of) 2.75% 1.39%
Put Usd/Try 37 Va (Ubs_Ldn) (27.03.25) 1.28%
Put Usd/Try 34.95 Ki 34.45 (Citibankldn) (28.11.24 1.26%
Peru (Republic Of) 3% 1.10%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.933%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)