Emerging Debt Blend I CHF

Dati di base

ISIN LU2044939440
Numero di valore 49594506
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Debt Blend I CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.44 CHF 21.02.2025
Prezzo precedente * 95.22 CHF 20.02.2025
Max 52 settimani * 96.09 CHF 07.02.2025
Min 52 settimani * 85.84 CHF 27.02.2024
NAV * 95.44 CHF 21.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'617'860
Attivo della classe *** 43'970
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.87% 31.12.2024
21.02.2025
1 mese +1.13% 21.01.2025
21.02.2025
3 mesi +3.78% 21.11.2024
21.02.2025
6 mesi +6.95% 21.08.2024
21.02.2025
1 anno +11.52% 21.02.2024
21.02.2025
2 anni +12.65% 21.02.2023
21.02.2025
3 anni +0.61% 22.02.2022
21.02.2025
5 anni -4.20% 11.06.2021
21.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 6.66%
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 3.83%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 3.33%
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 3.31%
Put Eur/Brl 6.12 Ki 6.01 (Mlb_Ldn) (04.02.25) 3.05%
Put Usd/Try 35.7 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 2.82%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 2.64%
Put Eur/Pln 4.31 Va (Sg_Par) (04.02.25) 2.04%
Put Eur/Brl 6.21 Va (Mlb_Ldn) (04.02.25) 1.99%
Indonesia (Republic of) 6.5% 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.95%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)