ISIN | LU2044939440 |
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No. de valeur | 49594506 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Debt Blend I CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 94.54 CHF | 17.01.2025 |
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Prix précédent * | 94.32 CHF | 16.01.2025 |
Max 52 semaines * | 94.54 CHF | 17.01.2025 |
Min 52 semaines * | 83.91 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 94.54 CHF | 17.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'988'141 | |
Actifs de la classe *** | 43'237 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.91% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
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1 mois | +1.44% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 mois | +3.86% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 mois | +5.42% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 an | +11.96% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 ans | +8.29% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 ans | +0.14% |
18.01.2022 - 17.01.2025
18.01.2022 17.01.2025 |
5 ans | -5.10% |
11.06.2021 - 17.01.2025
11.06.2021 17.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 13.05% | |
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Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 6.99% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 6.12% | |
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 3.88% | |
Put Usd/Try 35.7 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 3.29% | |
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) | 1.69% | |
Put Usd/Try 36 Ki 35 (Citibankldn) (13.02.25) | 1.67% | |
Put Eur/Usd 1.07 Ko 1.035 (Bnp_Par) (09.01.25) | 1.66% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) | 1.66% | |
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 | 1.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.945% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |