Emerging Debt Blend I CHF

Stammdaten

ISIN LU2044939440
Valorennummer 49594506
Bloomberg Global ID
Fondsname Emerging Debt Blend I CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Geldmarktinstrumenten und sonstigen Schuldinstrumenten aus Schwellenländern
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.57 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 93.75 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 96.09 CHF 07.02.2025
52 Wochen Tief * 86.12 CHF 05.08.2024
NAV * 93.57 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 52'371'096
Anteilsklassevermögen *** 44'109
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.13% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -2.10% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -0.10% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +2.84% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +4.78% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +9.48% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +2.60% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre -6.07% 11.06.2021
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 4.54%
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 4.53%
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 3.73%
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 3.63%
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 3.27%
10 Year Treasury Note Future June 25 2.71%
Indonesia (Republic of) 6.5% 2.17%
Put Usd/Try 37.45 Ki 37.15 (Citibankldn) (25.04.25 2.07%
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) 1.68%
Call Usd/Cnh 7.25 Ko 7.385 (Ubs_Ldn) (14.07.25) 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.95%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)