Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend CA

Dati di base

ISIN LU2040176112
Numero di valore 49405956
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend CA
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in azioni ad alto dividendo di società europee.Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società europee ad alto dividendo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.95 EUR 25.04.2025
Prezzo precedente * 129.66 EUR 24.04.2025
Max 52 settimani * 135.80 EUR 19.03.2025
Min 52 settimani * 116.88 EUR 09.04.2025
NAV * 129.95 EUR 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'601'500
Attivo della classe *** 2'331'380
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.73% 31.12.2024
25.04.2025
Performance YTD (in CHF) +6.25% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese -4.10% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi +2.49% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi +2.25% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +8.32% 25.04.2024
25.04.2025
2 anni +15.09% 25.04.2023
25.04.2025
3 anni +18.11% 25.04.2022
25.04.2025
5 anni +64.54% 27.04.2020
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.55
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Shell PLC 4.21%
Allianz SE 4.02%
Roche Holding AG 3.74%
AXA SA 3.36%
Swiss Re AG 3.19%
Novartis AG Registered Shares 3.19%
GSK PLC 3.13%
Zurich Insurance Group AG 3.07%
Sanofi SA 3.05%
Unilever PLC 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.92%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)