Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend CA

Détails

ISIN LU2040176112
No. de valeur 49405956
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend CA
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation d'une augmentation en capital à long terme, par des placements dans des actions d'entreprises européennes offrant de bons dividendes.Le fonds investit au moins 80 % de sa fortune nette dans des titres de participation d'entreprises européennes présentant des revenus de dividendes élevés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.95 EUR 25.04.2025
Prix précédent * 129.66 EUR 24.04.2025
Max 52 semaines * 135.80 EUR 19.03.2025
Min 52 semaines * 116.88 EUR 09.04.2025
NAV * 129.95 EUR 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'601'500
Actifs de la classe *** 2'331'380
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.73% 31.12.2024
25.04.2025
YTD Performance (en CHF) +6.25% 31.12.2024
25.04.2025
1 mois -4.10% 25.03.2025
25.04.2025
3 mois +2.49% 27.01.2025
25.04.2025
6 mois +2.25% 25.10.2024
25.04.2025
1 an +8.32% 25.04.2024
25.04.2025
2 ans +15.09% 25.04.2023
25.04.2025
3 ans +18.11% 25.04.2022
25.04.2025
5 ans +64.54% 27.04.2020
25.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.55
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Shell PLC 4.21%
Allianz SE 4.02%
Roche Holding AG 3.74%
AXA SA 3.36%
Swiss Re AG 3.19%
Novartis AG Registered Shares 3.19%
GSK PLC 3.13%
Zurich Insurance Group AG 3.07%
Sanofi SA 3.05%
Unilever PLC 2.89%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.92%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)