ISIN | LU2040176112 |
---|---|
Valorennummer | 49405956 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend CA |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem in Aktien dividendenstarker europäischer Unternehmen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von europäischen Unternehmen mit hoher Dividendenrendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 135.21 EUR | 16.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 135.45 EUR | 13.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136.69 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.88 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 135.21 EUR | 16.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 73'718'138 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'436'619 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.01% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.16% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
1 Monat | +0.02% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 Monate | +0.13% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 Monate | +9.22% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 Jahr | +11.26% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 Jahre | +21.58% |
16.06.2023 - 16.06.2025
16.06.2023 16.06.2025 |
3 Jahre | +28.49% |
16.06.2022 - 16.06.2025
16.06.2022 16.06.2025 |
5 Jahre | +58.83% |
16.06.2020 - 16.06.2025
16.06.2020 16.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 96.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 3.66% | |
---|---|---|
Shell PLC | 3.47% | |
AXA SA | 3.33% | |
Roche Holding AG | 3.33% | |
GSK PLC | 3.08% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.99% | |
Swiss Re AG | 2.98% | |
Unilever PLC | 2.85% | |
Danone SA | 2.81% | |
NN Group NV | 2.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.92% |
---|---|
Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |