ISIN | CH0476249112 |
---|---|
Numero di valore | 47624911 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Corporate DAH1 EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in obbligazioni e altri titoli di debito denominati in euro (EUR) di società di tutto il mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.90 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 90.02 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 92.01 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 83.78 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 89.90 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 108'247'077 | |
Attivo della classe *** | 678'454 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.10% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.13% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.75% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.94% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.44% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +7.15% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +8.22% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -5.81% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -4.62% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
T-Mobile USA, Inc. 5.65% | 0.98% | |
---|---|---|
Broadcom Inc 4.926% | 0.94% | |
Bank of America Corp. 6.204% | 0.85% | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.83% | |
Citigroup Inc. 5.449% | 0.82% | |
NTT Finance Corp 5.136% | 0.82% | |
Banco de Sabadell SA 4.25% | 0.81% | |
Verizon Communications Inc. 2.85% | 0.80% | |
AIB Group PLC 6.608% | 0.76% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.716% | 0.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.44% |
---|---|
Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |