Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Corporate DAH1 EUR

Stammdaten

ISIN CH0476249112
Valorennummer 47624911
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Corporate DAH1 EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen besteht darin, laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals zu erzielen. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in auf Euro (EUR) lautende Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere von Unternehmen weltweit. Zudem investieren das Teilvermögen in andere, gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.59 EUR 08.11.2024
Vorheriger Preis * 90.33 EUR 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 92.01 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 82.50 EUR 13.11.2023
NAV * 90.59 EUR 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 108'247'077
Anteilsklassevermögen *** 678'454
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.88% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.00% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -0.41% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +1.30% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +3.73% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +9.42% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +11.14% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -5.63% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre -4.01% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

T-Mobile USA, Inc. 5.65% 0.93%
Broadcom Inc 4.926% 0.90%
Banque Federative du Credit Mutuel 5.088% 0.84%
Bank of America Corp. 6.204% 0.80%
ING Groep N.V. 5.335% 0.79%
Banco de Sabadell SA 4.25% 0.79%
Verizon Communications Inc. 2.85% 0.79%
Citigroup Inc. 5.449% 0.78%
NTT Finance Corp 5.136% 0.78%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% 0.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.44%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)