ISIN | CH0476249112 |
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No. de valeur | 47624911 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Corporate DAH1 EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du fonds est la réalisation d’un rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des obligations et d'autres titres de créance libellées en euro (EUR) d'entreprises dans le monde entier. |
Particularités |
Prix actuel * | 89.90 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 90.02 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 92.01 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 83.78 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 89.90 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 108'247'077 | |
Actifs de la classe *** | 678'454 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.10% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.13% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.75% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.94% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.44% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +7.15% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +8.22% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -5.81% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -4.62% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
T-Mobile USA, Inc. 5.65% | 0.98% | |
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Broadcom Inc 4.926% | 0.94% | |
Bank of America Corp. 6.204% | 0.85% | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.83% | |
Citigroup Inc. 5.449% | 0.82% | |
NTT Finance Corp 5.136% | 0.82% | |
Banco de Sabadell SA 4.25% | 0.81% | |
Verizon Communications Inc. 2.85% | 0.80% | |
AIB Group PLC 6.608% | 0.76% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.716% | 0.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.44% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |