ISIN | CH0474398242 |
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Numero di valore | 47439824 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse H1 |
Offerente del fondo |
Helvetia Versicherungen
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Offerente del fondo | Helvetia Versicherungen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.94 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 94.89 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 94.94 CHF | 20.08.2024 |
Min 52 settimani * | 89.78 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 94.94 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 94.56 CHF | 05.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'876'825 | |
Attivo della classe *** | 29'574'396 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.31% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.29% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +2.08% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +2.05% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +4.97% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +4.73% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -5.18% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | -5.45% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d | 9.47% | |
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UBS ETF BBG MSCI EA liq Cp Sust CHFh A-a | 9.38% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc | 2.12% | |
iShares $ Corp Bond ETF USD Acc | 1.60% | |
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C | 1.52% | |
Nestle SA 0.75% | 1.52% | |
SPDR® Blmbrg EUR Corp Bd ETF | 1.48% | |
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D | 1.42% | |
SPDR® Portfolio Corporate Bond ETF | 1.35% | |
Roche Kapitalmarkt AG 2% | 1.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER *** | 0.31% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |