ISIN | CH0474398242 |
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Numero di valore | 47439824 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse H1 |
Offerente del fondo |
Helvetia Versicherungen
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Offerente del fondo | Helvetia Versicherungen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.04 CHF | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.98 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 96.11 CHF | 08.09.2025 |
Min 52 settimani * | 93.98 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 96.04 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 95.66 CHF | 02.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'730'545 | |
Attivo della classe *** | 2'155'638 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.60% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.47% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +0.67% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +0.86% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +1.66% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +7.59% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +8.56% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | -2.36% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis | 10.08% | |
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UBS BBG MSCI Euro Ar LiqCrpSustETFEURacc | 9.87% | |
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D | 4.03% | |
SPDR Blmbrg EUR Corp Bd ETF | 3.59% | |
Roche Kapitalmarkt AG 1.6% | 1.50% | |
Migros Bank AG 0.25% | 1.43% | |
Sandoz Group AG 2.6% | 1.31% | |
Roche Kapitalmarkt AG 2% | 1.31% | |
BPCE SA 2.655% | 1.29% | |
Nestle SA 2.125% | 1.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.29% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |