Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse H1

Stammdaten

ISIN CH0474398242
Valorennummer 47439824
Bloomberg Global ID
Fondsname Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse H1
Fondsanbieter Helvetia Versicherungen Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 280 10 31
Web: www.helvetiapatria.ch
Fondsanbieter Helvetia Versicherungen
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG
St. Gallen
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Umbrella-Fonds ist die Erzielung einer nachhaltigen Rendite unter gleichzeitiger Risikobeschränkung. Dabei stellt der langfristige Anlagehorizont die Sicherheit vor die Rentabilität, so dass die Risiken in einem ausgewogenen Verhältnis zum Ertrag stehen. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung das Vermögen der Teilvermögen direkt oder indirekt in ein Portfolio aus überwiegend auf Schweizer Franken lautende Obligationen und fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere von Weltweiten Emittenten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.04 CHF 02.10.2025
Vorheriger Preis * 95.98 CHF 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 96.11 CHF 08.09.2025
52 Wochen Tief * 93.98 CHF 10.10.2024
NAV * 96.04 CHF 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 95.66 CHF 02.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'730'545
Anteilsklassevermögen *** 2'155'638
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.60% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +0.47% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +0.67% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +0.86% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +1.66% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +7.59% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +8.56% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre -2.36% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis 10.08%
UBS BBG MSCI Euro Ar LiqCrpSustETFEURacc 9.87%
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D 4.03%
SPDR Blmbrg EUR Corp Bd ETF 3.59%
Roche Kapitalmarkt AG 1.6% 1.50%
Migros Bank AG 0.25% 1.43%
Sandoz Group AG 2.6% 1.31%
Roche Kapitalmarkt AG 2% 1.31%
BPCE SA 2.655% 1.29%
Nestle SA 2.125% 1.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.29%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)