ISIN | CH0474398242 |
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No. de valeur | 47439824 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse H1 |
Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 94.94 CHF | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 94.89 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 94.94 CHF | 20.08.2024 |
Min 52 semaines * | 89.78 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 94.94 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 94.56 CHF | 05.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'876'825 | |
Actifs de la classe *** | 29'574'396 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.31% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.29% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +2.08% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +2.05% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +4.97% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +4.73% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -5.18% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | -5.45% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d | 9.47% | |
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UBS ETF BBG MSCI EA liq Cp Sust CHFh A-a | 9.38% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc | 2.12% | |
iShares $ Corp Bond ETF USD Acc | 1.60% | |
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C | 1.52% | |
Nestle SA 0.75% | 1.52% | |
SPDR® Blmbrg EUR Corp Bd ETF | 1.48% | |
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D | 1.42% | |
SPDR® Portfolio Corporate Bond ETF | 1.35% | |
Roche Kapitalmarkt AG 2% | 1.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER *** | 0.31% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |