ISIN | CH0007294892 |
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Numero di valore | 729489 |
Bloomberg Global ID | BBG000DLD9N9 |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) A1 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in prevalenza in obbligazioni e azioni svizzere ed estere nonché in altri titoli accettati in conformità con il regolamento del fondo. La quota azionaria si situa fra lo 0% e il 33% e viene adeguata in modo dinamico. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.83 CHF | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.64 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 111.55 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 103.64 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.83 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | 108.81 CHF | 27.06.2025 |
Redemption Price * | 108.81 CHF | 27.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 295'412'315 | |
Attivo della classe *** | 120'622'186 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.10% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 mese | -0.28% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | -0.65% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | -0.22% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +1.76% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +7.44% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 anni | +7.82% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 anni | +4.16% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 | 18.80% | |
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SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 | 8.37% | |
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 | 8.19% | |
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 | 8.15% | |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 4.13% | |
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 4.12% | |
SLiF (CH) Bond Swiss Francs For CHF I-A1 | 3.95% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 3.54% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc | 3.54% | |
Swiss Life Flex Fds CH Dyn Allo CHF H I | 3.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.28% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |