ISIN | CH0007294892 |
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Numero di valore | 729489 |
Bloomberg Global ID | BBG000DLD9N9 |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) A1 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in prevalenza in obbligazioni e azioni svizzere ed estere nonché in altri titoli accettati in conformità con il regolamento del fondo. La quota azionaria si situa fra lo 0% e il 33% e viene adeguata in modo dinamico. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.63 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.29 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 112.67 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 105.54 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 110.63 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | 110.61 CHF | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 110.61 CHF | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 297'910'512 | |
Attivo della classe *** | 122'144'946 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.75% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -1.36% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +0.38% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +0.17% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +2.87% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +8.30% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -0.32% |
04.04.2022 - 01.04.2025
04.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +10.52% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 | 19.00% | |
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SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 | 8.34% | |
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 | 7.75% | |
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 | 7.61% | |
Swiss Life Fds(LUX)-EqESG Gbl EUR AM Cap | 4.31% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc | 4.17% | |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 4.09% | |
SLiF (CH) Bond Swiss Francs For CHF I-A1 | 3.64% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 3.43% | |
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 | 3.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.28% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |