ISIN | CH0007294892 |
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No. de valeur | 729489 |
Bloomberg Global ID | BBG000DLD9N9 |
Nom de fond | Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) A1 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds est investi en particulier dans des actions suisses et étrangères, ainsi que dans toutes les obligations autorisées par le règlement du fonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.85 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 109.58 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 110.76 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 99.79 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 109.85 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | 109.84 CHF | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 109.84 CHF | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 303'556'286 | |
Actifs de la classe *** | 122'862'940 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.13% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
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1 mois | -0.47% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 mois | +2.51% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 mois | +2.88% |
06.05.2024 - 06.11.2024
06.05.2024 06.11.2024 |
1 an | +10.00% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 ans | +10.25% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 ans | -5.88% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 ans | +2.42% |
06.11.2019 - 06.11.2024
06.11.2019 06.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 | 56.27% | |
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SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 | 24.64% | |
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 | 22.20% | |
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 | 21.76% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc | 12.25% | |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 11.91% | |
Swiss Life Fds(LUX)-EqESG Gbl EUR AM Cap | 11.78% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 10.71% | |
Swiss Life (LUX) Bd Glbl HY CHF H AM | 9.82% | |
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 | 9.60% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.28% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |