Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) R Dis

Détails

ISIN CH0007294892
No. de valeur 729489
Bloomberg Global ID BBG000DLD9N9
Nom de fond Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) R Dis
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds est investi en particulier dans des actions suisses et étrangères, ainsi que dans toutes les obligations autorisées par le règlement du fonds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.83 CHF 30.12.2025
Prix précédent * 112.69 CHF 29.12.2025
Max 52 semaines * 112.83 CHF 30.12.2025
Min 52 semaines * 103.64 CHF 09.04.2025
NAV * 112.83 CHF 30.12.2025
Issue Price * 112.81 CHF 30.12.2025
Redemption Price * 112.81 CHF 30.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 271'119'348
Actifs de la classe *** 123'343'963
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.78% 31.12.2024
30.12.2025
1 mois +0.41% 01.12.2025
30.12.2025
3 mois +1.56% 01.10.2025
30.12.2025
6 mois +3.65% 30.06.2025
30.12.2025
1 an +3.73% 30.12.2024
30.12.2025
2 ans +9.63% 03.01.2024
30.12.2025
3 ans +14.29% 30.12.2022
30.12.2025
5 ans +3.63% 30.12.2020
30.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 17.93%
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 8.90%
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 8.27%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 8.08%
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH 4.25%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs For CHF I-A1 3.87%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 3.83%
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 3.36%
Swiss Life Flex Fds CH Dyn Allo CHFH I D 3.33%
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc 3.18%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.28%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)