Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) A1

Détails

ISIN CH0007294892
No. de valeur 729489
Bloomberg Global ID BBG000DLD9N9
Nom de fond Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) A1
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds est investi en particulier dans des actions suisses et étrangères, ainsi que dans toutes les obligations autorisées par le règlement du fonds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.85 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 109.58 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 110.76 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 99.79 CHF 09.11.2023
NAV * 109.85 CHF 07.11.2024
Issue Price * 109.84 CHF 07.11.2024
Redemption Price * 109.84 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 303'556'286
Actifs de la classe *** 122'862'940
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.13% 29.12.2023
06.11.2024
1 mois -0.47% 07.10.2024
06.11.2024
3 mois +2.51% 06.08.2024
06.11.2024
6 mois +2.88% 06.05.2024
06.11.2024
1 an +10.00% 06.11.2023
06.11.2024
2 ans +10.25% 07.11.2022
06.11.2024
3 ans -5.88% 08.11.2021
06.11.2024
5 ans +2.42% 06.11.2019
06.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 56.27%
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 24.64%
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 22.20%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 21.76%
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc 12.25%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 11.91%
Swiss Life Fds(LUX)-EqESG Gbl EUR AM Cap 11.78%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 10.71%
Swiss Life (LUX) Bd Glbl HY CHF H AM 9.82%
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 9.60%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.28%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)