| ISIN | CH0007294892 |
|---|---|
| Valorennummer | 729489 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DLD9N9 |
| Fondsname | Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) R Dis |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Life Funds (CH) – Portfolio Global Income (CHF) besteht hauptsächlich darin, unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation einen aus Sicht des Schweizer Frankens stabilen Ertrag zu erzielen.Minimum 50% des Teilvermögens wird in erstklassigen in- und ausländischen Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte investiert. Die Fondsleitung kann ausserdem bis maximal 33% des Teilvermögens direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte investieren und bis maximal 20 % des Teilvermögens in indirekte Anlagen in Edelmatalle, Commodities und Immobilien. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 112.83 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 112.69 CHF | 29.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 112.83 CHF | 30.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 103.64 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 112.83 CHF | 30.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 112.81 CHF | 30.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 112.81 CHF | 30.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 271'119'348 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 123'343'963 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.78% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.41% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 Monate | +1.56% |
01.10.2025 - 30.12.2025
01.10.2025 30.12.2025 |
| 6 Monate | +3.65% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 Jahr | +3.73% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 Jahre | +9.63% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 Jahre | +14.29% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 Jahre | +3.63% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 | 17.93% | |
|---|---|---|
| SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 | 8.90% | |
| SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 | 8.27% | |
| SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 | 8.08% | |
| Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 4.25% | |
| SLiF (CH) Bond Swiss Francs For CHF I-A1 | 3.87% | |
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 3.83% | |
| SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 | 3.36% | |
| Swiss Life Flex Fds CH Dyn Allo CHFH I D | 3.33% | |
| JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc | 3.18% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.28% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |