ISIN | CH0007294892 |
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Valorennummer | 729489 |
Bloomberg Global ID | BBG000DLD9N9 |
Fondsname | Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) A1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Life Funds (CH) – Portfolio Global Income (CHF) besteht hauptsächlich darin, unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation einen aus Sicht des Schweizer Frankens stabilen Ertrag zu erzielen.Minimum 50% des Teilvermögens wird in erstklassigen in- und ausländischen Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte investiert. Die Fondsleitung kann ausserdem bis maximal 33% des Teilvermögens direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte investieren und bis maximal 20 % des Teilvermögens in indirekte Anlagen in Edelmatalle, Commodities und Immobilien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.83 CHF | 27.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.64 CHF | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.55 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.64 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.83 CHF | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | 108.81 CHF | 27.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 108.81 CHF | 27.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 295'412'315 | |
Anteilsklassevermögen *** | 120'622'186 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.10% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 Monat | -0.28% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | -0.65% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | -0.22% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +1.76% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +7.44% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +7.82% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | +4.16% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 | 18.80% | |
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SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 | 8.37% | |
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 | 8.19% | |
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 | 8.15% | |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 4.13% | |
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 4.12% | |
SLiF (CH) Bond Swiss Francs For CHF I-A1 | 3.95% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 3.54% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc | 3.54% | |
Swiss Life Flex Fds CH Dyn Allo CHF H I | 3.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.28% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |