Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) R Dis

Stammdaten

ISIN CH0007294892
Valorennummer 729489
Bloomberg Global ID BBG000DLD9N9
Fondsname Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) R Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Swiss Life Funds (CH) – Portfolio Global Income (CHF) besteht hauptsächlich darin, unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation einen aus Sicht des Schweizer Frankens stabilen Ertrag zu erzielen.Minimum 50% des Teilvermögens wird in erstklassigen in- und ausländischen Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte investiert. Die Fondsleitung kann ausserdem bis maximal 33% des Teilvermögens direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte investieren und bis maximal 20 % des Teilvermögens in indirekte Anlagen in Edelmatalle, Commodities und Immobilien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.83 CHF 30.12.2025
Vorheriger Preis * 112.69 CHF 29.12.2025
52 Wochen Hoch * 112.83 CHF 30.12.2025
52 Wochen Tief * 103.64 CHF 09.04.2025
NAV * 112.83 CHF 30.12.2025
Ausgabepreis * 112.81 CHF 30.12.2025
Rücknahmepreis * 112.81 CHF 30.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 271'119'348
Anteilsklassevermögen *** 123'343'963
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.78% 31.12.2024
30.12.2025
1 Monat +0.41% 01.12.2025
30.12.2025
3 Monate +1.56% 01.10.2025
30.12.2025
6 Monate +3.65% 30.06.2025
30.12.2025
1 Jahr +3.73% 30.12.2024
30.12.2025
2 Jahre +9.63% 03.01.2024
30.12.2025
3 Jahre +14.29% 30.12.2022
30.12.2025
5 Jahre +3.63% 30.12.2020
30.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLiF (CH) Bond Global Gov + CHF hdg I-A1 17.93%
SLiF (CH) Bond Global Corps CHF hdg I-A1 8.90%
SLiF (CH) Equity Switzerland CHF I-A1 8.27%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs Dom CHF I-A1 8.08%
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH 4.25%
SLiF (CH) Bond Swiss Francs For CHF I-A1 3.87%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 3.83%
SLiF (CH) Equity Swtzl S&M Cap CHF I-A1 3.36%
Swiss Life Flex Fds CH Dyn Allo CHFH I D 3.33%
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc 3.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.28%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)