UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) F-dist

Dati di base

ISIN CH0215017697
Numero di valore 21501769
Bloomberg Global ID UBSSMFC SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) F-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap svizzere selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società svizzere comprese nel sottoindice Swiss Middle Companies dello Swiss Performance Index (SPI®). Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap svizzere per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'907.01 CHF 16.12.2025
Prezzo precedente * 3'923.24 CHF 15.12.2025
Max 52 settimani * 3'925.95 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 3'209.17 CHF 09.04.2025
NAV * 3'907.01 CHF 16.12.2025
Issue Price * 3'910.53 CHF 16.12.2025
Redemption Price * 3'910.53 CHF 16.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'671'942'184
Attivo della classe *** 1'402'916'653
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.53% 30.12.2024
16.12.2025
1 mese +3.01% 17.11.2025
16.12.2025
3 mesi +1.39% 16.09.2025
16.12.2025
6 mesi +3.38% 16.06.2025
16.12.2025
1 anno +10.32% 16.12.2024
16.12.2025
2 anni +12.43% 18.12.2023
16.12.2025
3 anni +21.97% 16.12.2022
16.12.2025
5 anni +8.89% 16.12.2020
16.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 8.43%
Galderma Group AG Registered Shares 7.38%
Schindler Holding AG Non Voting 6.48%
SGS AG 5.64%
Julius Baer Gruppe AG 5.18%
Baloise Holding AG 4.42%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.21%
Logitech International SA 3.49%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.90%
The Swatch Group AG Bearer Shares 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.48%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)