UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) F-dist

Dati di base

ISIN CH0215017697
Numero di valore 21501769
Bloomberg Global ID UBSSMFC SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) F-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap svizzere selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società svizzere comprese nel sottoindice Swiss Middle Companies dello Swiss Performance Index (SPI®). Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap svizzere per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'385.41 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 3'406.41 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 3'802.52 CHF 05.03.2025
Min 52 settimani * 3'209.17 CHF 09.04.2025
NAV * 3'385.41 CHF 16.04.2025
Issue Price * 3'388.12 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 3'388.12 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'488'420'392
Attivo della classe *** 1'211'867'270
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.23% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese -9.09% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -6.26% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -7.59% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -2.15% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -4.65% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -7.97% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +20.06% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.78%
Schindler Holding AG Non Voting 6.63%
Julius Baer Gruppe AG 5.87%
SGS AG 5.87%
Baloise Holding AG 4.13%
Roche Holding AG 3.53%
Logitech International SA 3.29%
Sonova Holding AG 3.21%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.11%
The Swatch Group AG Bearer Shares 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.48%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)