UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) F

Dati di base

ISIN CH0215017697
Numero di valore 21501769
Bloomberg Global ID UBSSMFC SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) F
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap svizzere selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società svizzere comprese nel sottoindice Swiss Middle Companies dello Swiss Performance Index (SPI®). Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap svizzere per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'726.79 CHF 06.02.2025
Prezzo precedente * 3'700.05 CHF 05.02.2025
Max 52 settimani * 3'768.10 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 3'445.63 CHF 25.04.2024
NAV * 3'726.79 CHF 06.02.2025
Issue Price * 3'731.26 CHF 06.02.2025
Redemption Price * 3'731.26 CHF 06.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'508'652'458
Attivo della classe *** 1'215'172'357
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.43% 30.12.2024
06.02.2025
1 mese +3.78% 06.01.2025
06.02.2025
3 mesi +4.04% 06.11.2024
06.02.2025
6 mesi +5.28% 06.08.2024
06.02.2025
1 anno +7.23% 06.02.2024
06.02.2025
2 anni +5.70% 06.02.2023
06.02.2025
3 anni -3.13% 07.02.2022
06.02.2025
5 anni +6.62% 06.02.2020
06.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.96%
Schindler Holding AG Non Voting 6.36%
Julius Baer Gruppe AG 6.03%
SGS AG 5.98%
Galderma Group AG Registered Shares 4.12%
Baloise Holding AG 4.11%
Sonova Holding AG 3.48%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.28%
Roche Holding AG 3.08%
Logitech International SA 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.48%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)