ISIN | CH0215017697 |
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Numero di valore | 21501769 |
Bloomberg Global ID | UBSSMFC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) F |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap svizzere selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società svizzere comprese nel sottoindice Swiss Middle Companies dello Swiss Performance Index (SPI®). Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap svizzere per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'764.83 CHF | 09.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 3'741.52 CHF | 08.10.2024 |
Max 52 settimani * | 3'806.87 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 settimani * | 3'191.58 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 3'764.83 CHF | 09.10.2024 |
Issue Price * | 3'766.71 CHF | 09.10.2024 |
Redemption Price * | 3'766.71 CHF | 09.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'380'440'011 | |
Attivo della classe *** | 1'072'721'174 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.88% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
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1 mese | +2.01% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 mesi | -0.08% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 mesi | +4.92% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 anno | +13.25% |
09.10.2023 - 09.10.2024
09.10.2023 09.10.2024 |
2 anni | +23.56% |
10.10.2022 - 09.10.2024
10.10.2022 09.10.2024 |
3 anni | -8.95% |
11.10.2021 - 09.10.2024
11.10.2021 09.10.2024 |
5 anni | +16.02% |
09.10.2019 - 09.10.2024
09.10.2019 09.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.97% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 5.81% | |
Kuehne + Nagel International AG | 5.77% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.93% | |
Baloise Holding AG | 4.00% | |
Sonova Holding AG | 3.80% | |
Roche Holding AG | 3.06% | |
Logitech International SA | 3.03% | |
VAT Group AG | 2.98% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.48% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |