ISIN | CH0215017697 |
---|---|
No. de valeur | 21501769 |
Bloomberg Global ID | UBSSMFC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) F |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations suisses triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés suisses représentées dans le Swiss Middle Companies, un sous-indice du Swiss Performance Index (SPI®). Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations suisses afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'616.01 CHF | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 3'676.28 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 3'806.87 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 semaines * | 3'360.63 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 3'616.01 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | 3'617.82 CHF | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 3'617.82 CHF | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'343'041'147 | |
Actifs de la classe *** | 1'050'446'199 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.66% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -4.61% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | -1.85% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | -2.07% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +8.50% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +6.01% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -17.71% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +6.25% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.34% | |
---|---|---|
Schindler Holding AG Non Voting | 6.08% | |
SGS AG | 5.99% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.05% | |
Baloise Holding AG | 4.18% | |
Sonova Holding AG | 3.44% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.34% | |
Barry Callebaut AG | 3.13% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 3.02% | |
VAT Group AG | 2.92% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.48% |
---|---|
Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |