UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) F

Stammdaten

ISIN CH0215017697
Valorennummer 21501769
Bloomberg Global ID UBSSMFC SW
Fondsname UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) F
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – Mid Caps Switzerland besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der dem Markt für Aktien mittlerer börsenkotierten Betriebe in der Schweiz entspricht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheineund ähnliches) von Unternehmen, die entweder ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben. Unter mittleren Unternehmen werden alle schweizerischen Gesellschaften verstanden, welche dem Teilindex Swiss Middle Companies im Swiss Performance Index (SPI®) zugeordnet sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'616.01 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 3'676.28 CHF 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 3'806.87 CHF 23.05.2024
52 Wochen Tief * 3'360.63 CHF 28.11.2023
NAV * 3'616.01 CHF 12.11.2024
Ausgabepreis * 3'617.82 CHF 12.11.2024
Rücknahmepreis * 3'617.82 CHF 12.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'343'041'147
Anteilsklassevermögen *** 1'050'446'199
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.66% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -4.61% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate -1.85% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate -2.07% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +8.50% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +6.01% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -17.71% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +6.25% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.34%
Schindler Holding AG Non Voting 6.08%
SGS AG 5.99%
Julius Baer Gruppe AG 5.05%
Baloise Holding AG 4.18%
Sonova Holding AG 3.44%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.34%
Barry Callebaut AG 3.13%
The Swatch Group AG Bearer Shares 3.02%
VAT Group AG 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.48%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)