UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P

Dati di base

ISIN CH0002791702
Numero di valore 279170
Bloomberg Global ID UBSERTI SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente nelle principali società dell’Europa occidentale. I criteri per la definizione dei pesi relativi delle società nel portafoglio del fondo sono: l’orientamento strategico, il forte posizionamento sul mercato, l’elevata qualità del management, una situazione reddituale solida, il potenziale di crescita e la ricerca del massimo valore per gli azionisti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 875.89 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 893.03 EUR 11.11.2024
Max 52 settimani * 943.80 EUR 30.08.2024
Min 52 settimani * 837.57 EUR 16.11.2023
NAV * 875.89 EUR 12.11.2024
Issue Price * 875.63 EUR 12.11.2024
Redemption Price * 875.63 EUR 12.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 97'976'818
Attivo della classe *** 88'226'192
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.16% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.03% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -5.89% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi -3.56% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi -6.10% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +4.91% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +11.21% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -8.94% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +23.43% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 167.54
ADDI Date 12.11.2024

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 4.23%
Novartis AG Registered Shares 4.05%
Shell PLC 3.65%
AstraZeneca PLC 3.48%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.45%
Novo Nordisk AS Class B 3.40%
Ashtead Group PLC 3.11%
HSBC Holdings PLC 3.08%
Nestle SA 2.92%
Legal & General Group PLC 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 2.06%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.04%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)