ISIN | CH0002791702 |
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Numero di valore | 279170 |
Bloomberg Global ID | UBSERTI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente nelle principali società dell’Europa occidentale. I criteri per la definizione dei pesi relativi delle società nel portafoglio del fondo sono: l’orientamento strategico, il forte posizionamento sul mercato, l’elevata qualità del management, una situazione reddituale solida, il potenziale di crescita e la ricerca del massimo valore per gli azionisti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 875.89 EUR | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 893.03 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 943.80 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 837.57 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 875.89 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | 875.63 EUR | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 875.63 EUR | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 97'976'818 | |
Attivo della classe *** | 88'226'192 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.16% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.03% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -5.89% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | -3.56% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | -6.10% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +4.91% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +11.21% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -8.94% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +23.43% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 167.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.11.2024 |
ASML Holding NV | 4.23% | |
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Novartis AG Registered Shares | 4.05% | |
Shell PLC | 3.65% | |
AstraZeneca PLC | 3.48% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.45% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.40% | |
Ashtead Group PLC | 3.11% | |
HSBC Holdings PLC | 3.08% | |
Nestle SA | 2.92% | |
Legal & General Group PLC | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 2.06% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.04% |
Ongoing Charges *** | 2.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |