| ISIN | CH0002791702 |
|---|---|
| Numero di valore | 279170 |
| Bloomberg Global ID | UBSERTI SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente nelle principali società dell’Europa occidentale. I criteri per la definizione dei pesi relativi delle società nel portafoglio del fondo sono: l’orientamento strategico, il forte posizionamento sul mercato, l’elevata qualità del management, una situazione reddituale solida, il potenziale di crescita e la ricerca del massimo valore per gli azionisti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 942.09 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 940.56 EUR | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 959.45 EUR | 26.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 802.55 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 942.09 EUR | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 941.81 EUR | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 941.81 EUR | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 89'180'189 | |
| Attivo della classe *** | 79'436'030 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.97% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.04% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mese | -0.11% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +5.43% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +3.50% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +6.87% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +14.88% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +24.20% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +35.68% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 167.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.66% | |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE | 3.54% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.41% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.37% | |
| AstraZeneca PLC | 3.26% | |
| L'Oreal SA | 3.22% | |
| Unilever PLC | 3.15% | |
| Shell PLC | 3.02% | |
| NatWest Group PLC | 2.89% | |
| Atlas Copco AB Class A | 2.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 2.07% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.04% |
| Ongoing Charges *** | 2.06% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |