ISIN | CH0002791702 |
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Numero di valore | 279170 |
Bloomberg Global ID | UBSERTI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente nelle principali società dell’Europa occidentale. I criteri per la definizione dei pesi relativi delle società nel portafoglio del fondo sono: l’orientamento strategico, il forte posizionamento sul mercato, l’elevata qualità del management, una situazione reddituale solida, il potenziale di crescita e la ricerca del massimo valore per gli azionisti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 858.75 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 861.73 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 959.45 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 802.55 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 858.75 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | 858.49 EUR | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 858.49 EUR | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 89'904'493 | |
Attivo della classe *** | 80'204'571 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.58% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.95% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -7.83% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -4.57% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -5.12% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -1.76% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +2.01% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +1.25% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +41.06% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 167.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
Nestle SA | 5.06% | |
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ASML Holding NV | 4.45% | |
HSBC Holdings PLC | 4.16% | |
AstraZeneca PLC | 3.73% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.60% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.41% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.07% | |
Schneider Electric SE | 2.89% | |
Shell PLC | 2.85% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 2.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 2.07% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.04% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |