UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-dist

Détails

ISIN CH0002791702
No. de valeur 279170
Bloomberg Global ID UBSERTI SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit surtout dans les principales sociétés d’Europe occidentale. Les critères de qualité permettant de déterminer la pondération relative des entreprises comprennent: la stratégie, la position sur le marché, la qualité du management, la solidité du bénéfice, le potentiel de croissance et la croissance de la valeur actionnariale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 942.09 EUR 03.11.2025
Prix précédent * 940.56 EUR 31.10.2025
Max 52 semaines * 959.45 EUR 26.02.2025
Min 52 semaines * 802.55 EUR 09.04.2025
NAV * 942.09 EUR 03.11.2025
Issue Price * 941.81 EUR 03.11.2025
Redemption Price * 941.81 EUR 03.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 89'180'189
Actifs de la classe *** 79'436'030
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.97% 31.12.2024
03.11.2025
YTD Performance (en CHF) +7.04% 31.12.2024
03.11.2025
1 mois -0.11% 03.10.2025
03.11.2025
3 mois +5.43% 04.08.2025
03.11.2025
6 mois +3.50% 05.05.2025
03.11.2025
1 an +6.87% 04.11.2024
03.11.2025
2 ans +14.88% 03.11.2023
03.11.2025
3 ans +24.20% 03.11.2022
03.11.2025
5 ans +35.68% 03.11.2020
03.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 167.54
ADDI Date 03.11.2025

10 positions principales ***

ASML Holding NV 5.66%
Schneider Electric SE 3.54%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.41%
Novartis AG Registered Shares 3.37%
AstraZeneca PLC 3.26%
L'Oreal SA 3.22%
Unilever PLC 3.15%
Shell PLC 3.02%
NatWest Group PLC 2.89%
Atlas Copco AB Class A 2.85%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 2.07%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.04%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)