UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-dist

Détails

ISIN CH0002791702
No. de valeur 279170
Bloomberg Global ID UBSERTI SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit surtout dans les principales sociétés d’Europe occidentale. Les critères de qualité permettant de déterminer la pondération relative des entreprises comprennent: la stratégie, la position sur le marché, la qualité du management, la solidité du bénéfice, le potentiel de croissance et la croissance de la valeur actionnariale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 939.76 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 937.79 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 959.45 EUR 26.02.2025
Min 52 semaines * 802.55 EUR 09.04.2025
NAV * 939.76 EUR 05.06.2025
Issue Price * 939.38 EUR 05.06.2025
Redemption Price * 939.38 EUR 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 91'238'994
Actifs de la classe *** 81'494'220
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.70% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +7.52% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +3.25% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -0.64% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +4.40% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +1.69% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +11.89% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +16.23% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +35.32% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 167.54
ADDI Date 05.06.2025

10 positions principales ***

Nestle SA 3.85%
HSBC Holdings PLC 3.82%
ASML Holding NV 3.61%
Novartis AG Registered Shares 3.45%
SAP SE 3.39%
AstraZeneca PLC 3.33%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.21%
Schneider Electric SE 3.14%
Unilever PLC 3.08%
L'Oreal SA 3.03%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 2.07%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.04%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)