ISIN | CH0002791702 |
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No. de valeur | 279170 |
Bloomberg Global ID | UBSERTI SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit surtout dans les principales sociétés d’Europe occidentale. Les critères de qualité permettant de déterminer la pondération relative des entreprises comprennent: la stratégie, la position sur le marché, la qualité du management, la solidité du bénéfice, le potentiel de croissance et la croissance de la valeur actionnariale. |
Particularités |
Prix actuel * | 882.94 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 879.31 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 943.80 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 849.15 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 882.94 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 882.68 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 882.68 EUR | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 97'976'818 | |
Actifs de la classe *** | 88'226'192 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.97% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.00% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -3.79% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -4.97% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -5.86% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +4.39% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +10.59% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -7.80% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +25.07% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 167.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
ASML Holding NV | 4.23% | |
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Novartis AG Registered Shares | 4.05% | |
Shell PLC | 3.65% | |
AstraZeneca PLC | 3.48% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.45% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.40% | |
Ashtead Group PLC | 3.11% | |
HSBC Holdings PLC | 3.08% | |
Nestle SA | 2.92% | |
Legal & General Group PLC | 2.69% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 2.06% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.04% |
Ongoing Charges *** | 2.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |