UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) P

Dati di base

ISIN CH0000966991
Numero di valore 96699
Bloomberg Global ID UBSAHDI SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società emergenti asiatiche. Diversificazione settoriale e geografica. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.73 USD 12.11.2024
Prezzo precedente * 123.72 USD 11.11.2024
Max 52 settimani * 131.49 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 105.77 USD 14.11.2023
NAV * 120.73 USD 12.11.2024
Issue Price * 121.03 USD 12.11.2024
Redemption Price * 121.03 USD 12.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 91'275'915
Attivo della classe *** 74'207'359
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.94% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.82% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -6.08% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +0.03% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +0.15% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +14.10% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +16.93% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -17.87% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +7.36% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 10.31
ADDI Date 12.11.2024

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 10.35%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.65%
Samsung Electronics Co Ltd 5.48%
HDFC Bank Ltd 4.57%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.09%
SK Hynix Inc 3.97%
MediaTek Inc 3.75%
PDD Holdings Inc ADR 3.59%
Eicher Motors Ltd 3.55%
Axis Bank Ltd 3.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 2.37%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.34%
Ongoing Charges *** 2.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)