| ISIN | CH0000966991 |
|---|---|
| Numero di valore | 96699 |
| Bloomberg Global ID | UBSAHDI SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) P-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società emergenti asiatiche. Diversificazione settoriale e geografica. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 148.49 USD | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 147.10 USD | 18.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 156.76 USD | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 105.41 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 148.49 USD | 19.12.2025 |
| Issue Price * | 148.12 USD | 19.12.2025 |
| Redemption Price * | 148.12 USD | 19.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 98'647'027 | |
| Attivo della classe *** | 81'436'670 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +26.87% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +11.02% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mese | +0.40% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mesi | +2.31% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mesi | +19.16% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 anno | +25.82% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 anni | +34.93% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 anni | +39.24% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 anni | -0.42% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 10.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 19.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.71% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 9.11% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.50% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.49% | |
| SK Hynix Inc | 6.14% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4.88% | |
| HDFC Bank Ltd | 4.63% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 4.08% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.61% | |
| MediaTek Inc | 3.48% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 2.38% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.34% |
| Ongoing Charges *** | 2.38% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |