Emerging Asia (USD) P-dist

Dati di base

ISIN CH0000966991
Numero di valore 96699
Bloomberg Global ID UBSAHDI SW
Nome del fondo Emerging Asia (USD) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società emergenti asiatiche. Diversificazione settoriale e geografica. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.26 USD 26.11.2025
Prezzo precedente * 146.41 USD 25.11.2025
Max 52 settimani * 156.76 USD 03.11.2025
Min 52 settimani * 105.41 USD 09.04.2025
NAV * 148.26 USD 26.11.2025
Issue Price * 148.51 USD 26.11.2025
Redemption Price * 148.51 USD 26.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 104'088'418
Attivo della classe *** 85'554'486
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +26.67% 31.12.2024
26.11.2025
Performance YTD (in CHF) +12.65% 31.12.2024
26.11.2025
1 mese -4.00% 27.10.2025
26.11.2025
3 mesi +9.42% 26.08.2025
26.11.2025
6 mesi +19.95% 26.05.2025
26.11.2025
1 anno +25.71% 26.11.2024
26.11.2025
2 anni +37.16% 27.11.2023
26.11.2025
3 anni +45.86% 28.11.2022
26.11.2025
5 anni +0.77% 26.11.2020
26.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 10.31
ADDI Date 26.11.2025

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 10.11%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.78%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.31%
Samsung Electronics Co Ltd 6.03%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 4.76%
HDFC Bank Ltd 4.69%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.24%
SK Hynix Inc 4.07%
MediaTek Inc 3.70%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 2.38%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.34%
Ongoing Charges *** 2.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)