UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) P-dist

Dati di base

ISIN CH0000966991
Numero di valore 96699
Bloomberg Global ID UBSAHDI SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Asia Pacific
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società emergenti asiatiche. Diversificazione settoriale e geografica. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.48 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 112.03 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 130.59 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 105.41 USD 09.04.2025
NAV * 112.48 USD 17.04.2025
Issue Price * 112.14 USD 17.04.2025
Redemption Price * 112.14 USD 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'444'089
Attivo della classe *** 67'774'185
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.90% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -13.91% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -7.33% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -2.10% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -9.33% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -0.98% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +4.89% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -5.38% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +8.79% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 10.31
ADDI Date 17.04.2025

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.85%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.60%
HDFC Bank Ltd 5.27%
MediaTek Inc 4.63%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.14%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.48%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.08%
SK Hynix Inc 3.03%
Xiaomi Corp Class B 3.03%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 2.38%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.34%
Ongoing Charges *** 2.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)