ISIN | CH0000966991 |
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Valorennummer | 96699 |
Bloomberg Global ID | UBSAHDI SW |
Fondsname | UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) P |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – Emerging Asia besteht hauptsächlich darin, langfristig einen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang mit der Entwicklung der Aktienmärkte der Schwellenländer der ost- und südasiatischen Region steht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder im MSCI Emerging Markets Asia Index with net dividends reinvested enthalten sind, ihren Sitz in einem der Schwellenländer der ost- und südasiatischen Region haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in einem der Schwellenländer der ost- und südasiatischen Region halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in Ost- und Südasien haben. Ost- und Südasien umfasst sämtliche Länder dieser Region mit Ausnahme Japans. Insbesondere sind dies Taiwan, Thailand, Korea, Indonesien, die Philippinen, Indien, China, Pakistan, Malaysia und Sri Lanka. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.45 USD | 27.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 128.55 USD | 26.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 130.99 USD | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.91 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 130.45 USD | 27.09.2024 |
Ausgabepreis * | 129.99 USD | 27.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 129.99 USD | 27.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 91'232'396 | |
Anteilsklassevermögen *** | 73'995'278 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.47% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +14.43% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 Monat | +7.25% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 Monate | +2.38% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 Monate | +11.26% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 Jahr | +25.17% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 Jahre | +31.25% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 Jahre | -10.62% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 Jahre | +24.04% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 10.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.09.2024 |
Samsung Electronics Co Ltd | 9.84% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.14% | |
Tencent Holdings Ltd | 8.90% | |
HDFC Bank Ltd | 4.60% | |
SK Hynix Inc | 4.21% | |
Eicher Motors Ltd | 4.03% | |
MediaTek Inc | 3.90% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.86% | |
Axis Bank Ltd | 3.58% | |
ASE Technology Holding Co Ltd | 3.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 2.37% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.34% |
Ongoing Charges *** | 2.37% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |