UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) P

Détails

ISIN CH0000966991
No. de valeur 96699
Bloomberg Global ID UBSAHDI SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) P
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Asia Pacific
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, ce portefeuille d’actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. Le portefeuille d’actions investit dans des entreprises des marchés émergents d’Asie. Il offre une diversification en termes tant sectoriels que géographiques. Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.45 USD 27.09.2024
Prix précédent * 128.55 USD 26.09.2024
Max 52 semaines * 130.99 USD 11.07.2024
Min 52 semaines * 100.91 USD 26.10.2023
NAV * 130.45 USD 27.09.2024
Issue Price * 129.99 USD 27.09.2024
Redemption Price * 129.99 USD 27.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 91'232'396
Actifs de la classe *** 73'995'278
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.47% 29.12.2023
27.09.2024
YTD Performance (en CHF) +14.43% 29.12.2023
27.09.2024
1 mois +7.25% 27.08.2024
27.09.2024
3 mois +2.38% 27.06.2024
27.09.2024
6 mois +11.26% 27.03.2024
27.09.2024
1 an +25.17% 27.09.2023
27.09.2024
2 ans +31.25% 27.09.2022
27.09.2024
3 ans -10.62% 27.09.2021
27.09.2024
5 ans +24.04% 27.09.2019
27.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 10.31
ADDI Date 27.09.2024

10 positions principales ***

Samsung Electronics Co Ltd 9.84%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.14%
Tencent Holdings Ltd 8.90%
HDFC Bank Ltd 4.60%
SK Hynix Inc 4.21%
Eicher Motors Ltd 4.03%
MediaTek Inc 3.90%
PDD Holdings Inc ADR 3.86%
Axis Bank Ltd 3.58%
ASE Technology Holding Co Ltd 3.16%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 2.37%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.34%
Ongoing Charges *** 2.37%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)