| ISIN | CH0000966991 |
|---|---|
| No. de valeur | 96699 |
| Bloomberg Global ID | UBSAHDI SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) P-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, ce portefeuille d’actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. Le portefeuille d’actions investit dans des entreprises des marchés émergents d’Asie. Il offre une diversification en termes tant sectoriels que géographiques. Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 161.03 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 160.94 USD | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 162.91 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 105.41 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 161.03 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 161.35 USD | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 161.35 USD | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 102'532'433 | |
| Actifs de la classe *** | 84'660'708 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.31% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.06% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +7.09% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +6.90% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +23.61% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +39.35% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +46.78% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +43.45% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | -1.16% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 10.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 09.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.64% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 9.59% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.16% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.78% | |
| SK Hynix Inc | 5.00% | |
| HDFC Bank Ltd | 4.95% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4.42% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 3.91% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.84% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.48% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 2.38% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.34% |
| Ongoing Charges *** | 2.37% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |