UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P

Dati di base

ISIN CH0002788807
Numero di valore 278880
Bloomberg Global ID UBSIDXI SW
Nome del fondo UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe nelle 100 maggiori società svizzere per capitalizzazione di mercato. Esposizione al mercato azionario elvetico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'032.64 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 10'021.23 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 10'032.64 CHF 08.01.2026
Min 52 settimani * 7'979.40 CHF 09.04.2025
NAV * 10'032.64 CHF 08.01.2026
Issue Price * 10'031.64 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 10'031.64 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'439'902'179
Attivo della classe *** 914'414'445
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.01% 30.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.19% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +5.66% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +10.59% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +15.88% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +25.16% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +27.20% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +35.50% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 775.52
ADDI Date 08.01.2026

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.02%
Nestle SA 12.40%
Novartis AG Registered Shares 12.37%
UBS Group AG Registered Shares 5.57%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.52%
ABB Ltd 5.49%
Zurich Insurance Group AG 5.10%
Swiss Re AG 2.55%
Holcim Ltd 2.40%
Lonza Group Ltd 2.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.27%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)