UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P

Dati di base

ISIN CH0002788807
Numero di valore 278880
Bloomberg Global ID UBSIDXI SW
Nome del fondo UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe nelle 100 maggiori società svizzere per capitalizzazione di mercato. Esposizione al mercato azionario elvetico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9'409.04 CHF 07.10.2025
Prezzo precedente * 9'425.62 CHF 06.10.2025
Max 52 settimani * 9'494.60 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 7'979.40 CHF 09.04.2025
NAV * 9'409.04 CHF 07.10.2025
Issue Price * 9'408.10 CHF 07.10.2025
Redemption Price * 9'408.10 CHF 07.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'272'537'666
Attivo della classe *** 834'163'243
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.21% 30.12.2024
07.10.2025
1 mese +1.19% 08.09.2025
07.10.2025
3 mesi +3.92% 07.07.2025
07.10.2025
6 mesi +16.44% 07.04.2025
07.10.2025
1 anno +7.19% 07.10.2024
07.10.2025
2 anni +21.53% 09.10.2023
07.10.2025
3 anni +29.94% 07.10.2022
07.10.2025
5 anni +33.98% 07.10.2020
07.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 775.52
ADDI Date 07.10.2025

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 12.50%
Nestle SA 12.22%
Roche Holding AG 11.51%
UBS Group AG Registered Shares 6.12%
Zurich Insurance Group AG 5.38%
ABB Ltd 5.33%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.73%
Swiss Re AG 2.69%
Lonza Group Ltd 2.58%
Holcim Ltd 2.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.27%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)