| ISIN | CH0002788807 |
|---|---|
| No. de valeur | 278880 |
| Bloomberg Global ID | UBSIDXI SW |
| Nom de fond | UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit dans les cent plus grandes capitalisations boursières suisses. Il est exposé au marché d’actions suisse. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10'032.64 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10'021.23 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 10'032.64 CHF | 08.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 7'979.40 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 10'032.64 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 10'031.64 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 10'031.64 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'439'902'179 | |
| Actifs de la classe *** | 914'414'445 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.01% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.19% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +5.66% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +10.59% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +15.88% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +25.16% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +27.20% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +35.50% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 775.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 13.02% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.40% | |
| Novartis AG Registered Shares | 12.37% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.57% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.52% | |
| ABB Ltd | 5.49% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.10% | |
| Swiss Re AG | 2.55% | |
| Holcim Ltd | 2.40% | |
| Lonza Group Ltd | 2.33% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.27% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.27% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |