ISIN | CH0002788807 |
---|---|
No. de valeur | 278880 |
Bloomberg Global ID | UBSIDXI SW |
Nom de fond | UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit dans les cent plus grandes capitalisations boursières suisses. Il est exposé au marché d’actions suisse. |
Particularités |
Prix actuel * | 9'495.35 CHF | 08.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 9'409.04 CHF | 07.10.2025 |
Max 52 semaines * | 9'495.35 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 7'979.40 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 9'495.35 CHF | 08.10.2025 |
Issue Price * | 9'494.40 CHF | 08.10.2025 |
Redemption Price * | 9'494.40 CHF | 08.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'272'537'666 | |
Actifs de la classe *** | 834'163'243 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.23% |
30.12.2024 - 08.10.2025
30.12.2024 08.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.12% |
08.09.2025 - 08.10.2025
08.09.2025 08.10.2025 |
3 mois | +4.66% |
08.07.2025 - 08.10.2025
08.07.2025 08.10.2025 |
6 mois | +14.27% |
08.04.2025 - 08.10.2025
08.04.2025 08.10.2025 |
1 an | +8.24% |
08.10.2024 - 08.10.2025
08.10.2024 08.10.2025 |
2 ans | +22.65% |
09.10.2023 - 08.10.2025
09.10.2023 08.10.2025 |
3 ans | +31.67% |
10.10.2022 - 08.10.2025
10.10.2022 08.10.2025 |
5 ans | +34.18% |
08.10.2020 - 08.10.2025
08.10.2020 08.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 775.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.10.2025 |
Novartis AG Registered Shares | 12.50% | |
---|---|---|
Nestle SA | 12.22% | |
Roche Holding AG | 11.51% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.12% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.38% | |
ABB Ltd | 5.33% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.73% | |
Swiss Re AG | 2.69% | |
Lonza Group Ltd | 2.58% | |
Holcim Ltd | 2.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.27% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |