UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P

Stammdaten

ISIN CH0002788807
Valorennummer 278880
Bloomberg Global ID UBSIDXI SW
Fondsname UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) besteht hauptsächlich darin, den UBS 100 Index möglichst genau nachzubilden. Es soll erreicht werden, dass der Anlagefonds in etwa die gleichen statistischen Charakteristika (Anlagerendite und Volatilität) aufweist wie der Basisindex. Der Anlagefonds verzichtet ausdrücklich auf den Versuch, aufgrund von Prognosen irgendwelcher Art eine Performance zu erzielen, die höher ist als jene des Basisindex. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8'898.40 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 8'848.71 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 9'266.61 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 7'778.99 CHF 10.11.2023
NAV * 8'898.40 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis * 8'899.29 CHF 07.11.2024
Rücknahmepreis * 8'899.29 CHF 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'235'741'924
Anteilsklassevermögen *** 773'684'093
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.87% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -1.09% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.64% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +3.30% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +14.33% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +15.13% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -1.09% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +25.40% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 775.52
ADDI Date 07.11.2024

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.08%
Novartis AG Registered Shares 12.56%
Roche Holding AG 12.02%
UBS Group AG 5.33%
ABB Ltd 4.95%
Zurich Insurance Group AG 4.72%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.55%
Sika AG 2.85%
Holcim Ltd 2.83%
Alcon Inc 2.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.27%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)