ISIN | CH0002788807 |
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Valorennummer | 278880 |
Bloomberg Global ID | UBSIDXI SW |
Fondsname | UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) besteht hauptsächlich darin, den UBS 100 Index möglichst genau nachzubilden. Es soll erreicht werden, dass der Anlagefonds in etwa die gleichen statistischen Charakteristika (Anlagerendite und Volatilität) aufweist wie der Basisindex. Der Anlagefonds verzichtet ausdrücklich auf den Versuch, aufgrund von Prognosen irgendwelcher Art eine Performance zu erzielen, die höher ist als jene des Basisindex. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9'295.38 CHF | 20.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9'287.84 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9'390.50 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 8'124.98 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 9'295.38 CHF | 20.02.2025 |
Ausgabepreis * | 9'296.31 CHF | 20.02.2025 |
Rücknahmepreis * | 9'296.31 CHF | 20.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'331'944'012 | |
Anteilsklassevermögen *** | 816'207'780 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.86% |
30.12.2024 - 20.02.2025
30.12.2024 20.02.2025 |
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1 Monat | +5.96% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 Monate | +10.50% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 Monate | +4.25% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 Jahr | +13.63% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 Jahre | +16.91% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 Jahre | +12.40% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 Jahre | +24.62% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 775.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.02.2025 |
Nestle SA | 13.02% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.03% | |
Roche Holding AG | 11.91% | |
UBS Group AG | 5.63% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.23% | |
ABB Ltd | 5.19% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.92% | |
Holcim Ltd | 3.14% | |
Lonza Group Ltd | 2.57% | |
Swiss Re AG | 2.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.27% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |