ISIN | CH0002788807 |
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Valorennummer | 278880 |
Bloomberg Global ID | UBSIDXI SW |
Fondsname | UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) besteht hauptsächlich darin, den UBS 100 Index möglichst genau nachzubilden. Es soll erreicht werden, dass der Anlagefonds in etwa die gleichen statistischen Charakteristika (Anlagerendite und Volatilität) aufweist wie der Basisindex. Der Anlagefonds verzichtet ausdrücklich auf den Versuch, aufgrund von Prognosen irgendwelcher Art eine Performance zu erzielen, die höher ist als jene des Basisindex. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8'898.40 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 8'848.71 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 9'266.61 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 7'778.99 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 8'898.40 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 8'899.29 CHF | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 8'899.29 CHF | 07.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'235'741'924 | |
Anteilsklassevermögen *** | 773'684'093 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.87% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 Monat | -1.09% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +0.64% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +3.30% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +14.33% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +15.13% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -1.09% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +25.40% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 775.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
Nestle SA | 14.08% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.56% | |
Roche Holding AG | 12.02% | |
UBS Group AG | 5.33% | |
ABB Ltd | 4.95% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.72% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.55% | |
Sika AG | 2.85% | |
Holcim Ltd | 2.83% | |
Alcon Inc | 2.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.27% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |