UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) F

Dati di base

ISIN CH0212694449
Numero di valore 21269444
Bloomberg Global ID UBSIDSF SW
Nome del fondo UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) F
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe nelle 100 maggiori società svizzere per capitalizzazione di mercato. Esposizione al mercato azionario elvetico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9'311.15 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 9'292.81 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 9'535.18 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 8'014.98 CHF 09.04.2025
NAV * 9'311.15 CHF 05.06.2025
Issue Price * 9'312.08 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 9'312.08 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'328'262'075
Attivo della classe *** 413'016'313
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.61% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.82% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -2.07% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +7.95% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +5.06% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +12.86% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +14.21% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +34.01% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 188.29
ADDI Date 05.06.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.72%
Roche Holding AG 12.11%
Novartis AG Registered Shares 11.84%
Zurich Insurance Group AG 5.46%
UBS Group AG 5.06%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.00%
ABB Ltd 4.41%
Holcim Ltd 3.18%
Swiss Re AG 2.78%
Lonza Group Ltd 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)