UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) F

Détails

ISIN CH0212694449
No. de valeur 21269444
Bloomberg Global ID UBSIDSF SW
Nom de fond UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) F
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce fonds investit dans les cent plus grandes capitalisations boursières suisses. Il est exposé au marché d’actions suisse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8'988.28 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 9'225.02 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 9'535.18 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 8'151.56 CHF 16.04.2024
NAV * 8'988.28 CHF 03.04.2025
Issue Price * 8'987.38 CHF 03.04.2025
Redemption Price * 8'987.38 CHF 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'318'804'629
Actifs de la classe *** 410'572'884
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.81% 30.12.2024
03.04.2025
1 mois -5.74% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +5.51% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +2.00% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +7.12% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +12.65% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +3.55% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +43.75% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 188.29
ADDI Date 03.04.2025

10 positions principales ***

Nestle SA 13.67%
Roche Holding AG 12.59%
Novartis AG Registered Shares 11.96%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.91%
UBS Group AG 5.66%
Zurich Insurance Group AG 5.20%
ABB Ltd 4.61%
Holcim Ltd 3.20%
Swiss Re AG 2.54%
Alcon Inc 2.49%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.17%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)